Patrimônio líquido
R$ 16.211.060,09
subclasse
R$ 16.211.060,09
R$ 831,01
20/08/2026
-
-
Dias
9
-
Fundo/Casca
BAMAQ CAPITAL FIDC
50.792.099/0001-80
Tipo do Fundo
FIDC
Administrador
MONETAR DISTRIBUIDORA DE TITUL
Gestor
TERCON ASSET MANAGEMENT
Classe
BAMAQ CAPITAL FIDC
50.792.099/0001-80
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Subclasse
SUBORDINADA
S0000726893
Atualizado: 21/08/2026, 18h04
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 16.211.060,09 | R$ 831,011377 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 9 |
| 19/08/2026 | R$ 16.200.956,37 | R$ 830,493440 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 9 |
| 18/08/2026 | R$ 16.182.723,58 | R$ 829,558791 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 9 |
| 17/08/2026 | R$ 16.144.653,75 | R$ 827,607255 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 9 |
| 14/08/2026 | R$ 16.120.479,78 | R$ 826,368049 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 9 |
| 13/08/2026 | R$ 16.161.610,42 | R$ 828,476488 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 9 |
| 12/08/2026 | R$ 16.150.696,39 | R$ 827,917013 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 9 |
| 11/08/2026 | R$ 16.140.955,59 | R$ 827,417680 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 9 |
| 10/08/2026 | R$ 16.130.959,98 | R$ 826,905285 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 9 |
| 07/08/2026 | R$ 16.122.070,91 | R$ 826,449613 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 9 |
| 06/08/2026 | R$ 16.112.849,96 | R$ 825,976929 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 9 |
| 05/08/2026 | R$ 16.103.178,18 | R$ 825,481134 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 9 |
| 04/08/2026 | R$ 16.093.029,19 | R$ 824,960877 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 9 |
| 03/08/2026 | R$ 16.076.301,07 | R$ 824,103360 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 9 |
| 31/07/2026 | R$ 15.617.435,53 | R$ 800,580994 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 9 |
| 30/07/2026 | R$ 15.592.856,16 | R$ 799,321006 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 9 |
| 29/07/2026 | R$ 15.585.516,71 | R$ 798,944772 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 9 |
| 28/07/2026 | R$ 15.579.319,93 | R$ 798,627112 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 9 |
| 27/07/2026 | R$ 15.572.697,34 | R$ 798,287625 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 9 |
| 24/07/2026 | R$ 15.570.666,33 | R$ 798,183511 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 9 |
| 23/07/2026 | R$ 15.563.508,08 | R$ 797,816565 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 9 |
| 22/07/2026 | R$ 15.556.700,51 | R$ 797,467596 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 9 |