Patrimônio líquido
R$ 0,00
subclasse
R$ 0,00
R$ 4.202,47
31/03/2026
-
-
Dias
1
-
Fundo/Casca
FACIO FIDC RESP LIMITADA
51.119.641/0001-09
Tipo do Fundo
FIDC
Administrador
LIMINE TRUST DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIÁ
Gestor
KANASTRA
Classe
FACIO FIDC RESP LIMITADA
51.119.641/0001-09
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Subclasse
FACIO FIDC RESP LIMITADA SUBORDINADA JUNIOR
S0000726540
Atualizado: 23/06/2026, 15h21
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Mensal
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 31/03/2026 | R$ 0,00 | R$ 4.202,470831 | R$ 0,00 | R$ 8.080.254,63 | 1 |
| 27/02/2026 | R$ 5.935.284,25 | R$ 3.086,890213 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/01/2026 | R$ 13.202.720,09 | R$ 6.866,620992 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/12/2025 | R$ 29.620.268,31 | R$ 15.405,246403 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/11/2025 | R$ 33.104.543,84 | R$ 17.217,388093 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/10/2025 | R$ 24.752.380,47 | R$ 12.873,499868 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/09/2025 | R$ 25.112.631,86 | R$ 13.060,863513 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/08/2025 | R$ 27.516.849,71 | R$ 14.311,276507 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2025 | R$ 22.551.240,76 | R$ 11.728,706066 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/06/2025 | R$ 29.399.708,72 | R$ 15.290,535260 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/05/2025 | R$ 15.706.209,94 | R$ 8.168,664498 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/04/2025 | R$ 18.009.919,33 | R$ 9.366,803908 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/03/2025 | R$ 13.676.020,81 | R$ 7.112,780620 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/02/2025 | R$ 14.412.365,03 | R$ 7.495,746906 | R$ 0,00 | R$ 3.000.000,00 | 1 |
| 31/01/2025 | R$ 13.928.775,05 | R$ 7.244,235923 | R$ 0,00 | R$ 2.000.000,00 | 1 |
| 31/12/2024 | R$ 13.723.957,39 | R$ 7.137,712022 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/11/2024 | R$ 12.702.996,45 | R$ 6.606,719032 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/10/2024 | R$ 11.563.070,61 | R$ 6.013,853421 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/09/2024 | R$ 11.182.201,68 | R$ 5.815,766772 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/08/2024 | R$ 9.739.124,26 | R$ 5.065,234636 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2024 | R$ 8.134.949,96 | R$ 4.230,917401 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/06/2024 | R$ 6.513.152,07 | R$ 3.387,434288 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |