Fundos | ANBIMA Data

subclasse

FIDC RECUPERADOS QUESTÕES GLOBAIS DE INVERNO NP SENIOR

FIDC

OUTROS

INVESTIDOR PROFISSIONAL

ENCERRADO

S0000726494

Regulamento

Patrimônio líquido

R$ 0,00

Valor da cota

R$ 1.197,93

22/05/2025

Aplicação inicial mín.

Prazo para resgate

Dias

Cotistas

Rentabilidade 12m

Estruturação da Subclasse

FIDC RECUPERADOS QUESTÕES GLOBAIS DE INVERNO RESP LIMITADA

50.918.500/0001-85

FIDC

BANCO DAYCOVAL S/A

JIVE INVESTMENTS

CLASSE ÚNICA DE COTAS DO FIDC RECUPERADOS QUESTÕES GLOBAIS DE INVERNO RESP LIMITADA

50.918.500/0001-85

Não

NÃO SE APLICA

FIDC RECUPERADOS QUESTÕES GLOBAIS DE INVERNO NP SENIOR

S0000726494

Dados periódicos

Atualizado: 23/06/2026, 17h56

Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário

*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.

Data competência	Valor patrimônio líquido	Valor cota	Valor volume total de aplicações	Valor volume total de resgates	Número total de cotistas
22/05/2025	R$ 0,00	R$ 1.197,926496	R$ 0,00	R$ 656.463,72	0
21/05/2025	R$ 656.107,68	R$ 1.197,276788	R$ 0,00	R$ 0,00	5
20/05/2025	R$ 655.751,83	R$ 1.196,627427	R$ 0,00	R$ 0,00	5
19/05/2025	R$ 655.396,17	R$ 1.195,978412	R$ 0,00	R$ 0,00	5
16/05/2025	R$ 655.040,71	R$ 1.195,329763	R$ 0,00	R$ 0,00	5
15/05/2025	R$ 654.685,44	R$ 1.194,681460	R$ 0,00	R$ 0,00	5
14/05/2025	R$ 654.330,36	R$ 1.194,033504	R$ 0,00	R$ 0,00	5
13/05/2025	R$ 653.975,47	R$ 1.193,385894	R$ 0,00	R$ 0,00	5
12/05/2025	R$ 653.620,78	R$ 1.192,738650	R$ 0,00	R$ 0,00	5
09/05/2025	R$ 653.266,28	R$ 1.192,091752	R$ 0,00	R$ 0,00	5
08/05/2025	R$ 652.911,97	R$ 1.191,445201	R$ 0,00	R$ 0,00	5
07/05/2025	R$ 652.569,16	R$ 1.190,819635	R$ 0,00	R$ 0,00	5
06/05/2025	R$ 652.226,54	R$ 1.190,194416	R$ 0,00	R$ 0,00	5
05/05/2025	R$ 651.884,10	R$ 1.189,569526	R$ 0,00	R$ 0,00	5
02/05/2025	R$ 651.541,84	R$ 1.188,944964	R$ 0,00	R$ 0,00	5
30/04/2025	R$ 651.199,76	R$ 1.188,320730	R$ 0,00	R$ 0,00	5
29/04/2025	R$ 650.857,85	R$ 1.187,696807	R$ 0,00	R$ 0,00	5
28/04/2025	R$ 650.516,13	R$ 1.187,073230	R$ 0,00	R$ 0,00	5
25/04/2025	R$ 650.174,59	R$ 1.186,449982	R$ 0,00	R$ 0,00	5
24/04/2025	R$ 649.833,22	R$ 1.185,827044	R$ 0,00	R$ 0,00	5
23/04/2025	R$ 649.492,05	R$ 1.185,204471	R$ 0,00	R$ 0,00	5
22/04/2025	R$ 649.151,04	R$ 1.184,582190	R$ 0,00	R$ 0,00	5

Os valores informados não são verificados pela ANBIMA. As informações exibidas são disponibilizadas pelos responsáveis pelo fundo.

Podem haver informações relevantes e/ou recentes que ainda não foram enviadas para a associação.