Patrimônio líquido
R$ 9.358.805,53
subclasse
R$ 9.358.805,53
R$ 887,60
03/12/2025
-
-
Dias
1
-
Fundo/Casca
BLESS LP FIDC NP
49.682.304/0001-75
Tipo do Fundo
FIDC
Administrador
SINGULARE
Gestor
MULTIPLICA CAPITAL
Classe
CLASSE ÚNICA ABERTA DO BLESS LP FIDC NP
49.682.304/0001-75
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Subclasse
BLESS LP FIDC NP SUBORDINADA JUNIOR
S0000726478
Atualizado: 17/08/2026, 17h07
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 03/12/2025 | R$ 9.358.805,53 | R$ 887,596371 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 02/12/2025 | R$ 12.937.853,57 | R$ 1.227,036061 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 01/12/2025 | R$ 11.785.781,35 | R$ 1.117,772639 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/11/2025 | R$ 10.529.042,93 | R$ 998,582593 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/11/2025 | R$ 11.792.332,42 | R$ 1.118,393947 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 26/11/2025 | R$ 11.836.669,82 | R$ 1.122,598941 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 25/11/2025 | R$ 11.779.337,64 | R$ 1.117,161512 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/11/2025 | R$ 11.781.973,23 | R$ 1.117,411474 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 21/11/2025 | R$ 12.080.057,43 | R$ 1.145,682010 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/11/2025 | R$ 12.082.716,90 | R$ 1.145,934236 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/11/2025 | R$ 12.085.374,03 | R$ 1.146,186241 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/11/2025 | R$ 12.088.033,90 | R$ 1.146,438505 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/11/2025 | R$ 12.474.072,80 | R$ 1.183,050733 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/11/2025 | R$ 12.477.760,94 | R$ 1.183,400519 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/11/2025 | R$ 12.480.451,95 | R$ 1.183,655737 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/11/2025 | R$ 12.483.143,17 | R$ 1.183,910974 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/11/2025 | R$ 12.436.438,64 | R$ 1.179,481480 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/11/2025 | R$ 12.439.126,37 | R$ 1.179,736387 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/11/2025 | R$ 12.441.820,91 | R$ 1.179,991939 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/11/2025 | R$ 12.297.164,66 | R$ 1.166,272628 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/11/2025 | R$ 12.299.917,61 | R$ 1.166,533720 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/11/2025 | R$ 12.302.700,35 | R$ 1.166,797637 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |