Fundos | ANBIMA Data

subclasse

VALORAMA FC FIDC SENIOR

FIDC

OUTROS

ENCERRADO

S0000726451

Patrimônio líquido

R$ 0,00

Valor da cota

R$ 1.077,83

30/04/2024

Aplicação inicial mín.

Prazo para resgate

Dias

Cotistas

Rentabilidade 12m

Estruturação da Subclasse

VALORAMA FC FIDC

51.863.167/0001-17

FIDC

AZUMI DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LT

VALORAMA ASSET

VALORAMA FC FIDC

51.863.167/0001-17

Não

NÃO SE APLICA

VALORAMA FC FIDC SENIOR

S0000726451

Dados periódicos

Atualizado: 30/09/2024, 21h57

Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário

*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.

Data competência	Valor patrimônio líquido	Valor cota	Valor volume total de aplicações	Valor volume total de resgates	Número total de cotistas
30/04/2024	R$ 0,00	R$ 1.077,831628	R$ 0,00	R$ 26.214,07	0
29/04/2024	R$ 26.522,32	R$ 1.077,333628	R$ 0,00	R$ 0,00	1
26/04/2024	R$ 26.510,08	R$ 1.076,836440	R$ 0,00	R$ 0,00	1
25/04/2024	R$ 26.497,84	R$ 1.076,339253	R$ 0,00	R$ 0,00	1
24/04/2024	R$ 26.485,60	R$ 1.075,842066	R$ 0,00	R$ 0,00	1
23/04/2024	R$ 26.473,37	R$ 1.075,345284	R$ 0,00	R$ 0,00	1
22/04/2024	R$ 26.461,15	R$ 1.074,848909	R$ 0,00	R$ 0,00	1
19/04/2024	R$ 26.448,93	R$ 1.074,352534	R$ 0,00	R$ 0,00	1
18/04/2024	R$ 26.436,72	R$ 1.073,856566	R$ 0,00	R$ 0,00	1
17/04/2024	R$ 26.424,52	R$ 1.073,361003	R$ 0,00	R$ 0,00	1
16/04/2024	R$ 26.412,31	R$ 1.072,865034	R$ 0,00	R$ 0,00	1
15/04/2024	R$ 26.400,12	R$ 1.072,369878	R$ 0,00	R$ 0,00	1
12/04/2024	R$ 26.387,93	R$ 1.071,874721	R$ 0,00	R$ 0,00	1
11/04/2024	R$ 26.342,38	R$ 1.070,024485	R$ 0,00	R$ 1.092.666,40	1
10/04/2024	R$ 1.118.492,10	R$ 1.069,530258	R$ 0,00	R$ 0,00	3
09/04/2024	R$ 1.117.975,68	R$ 1.069,036444	R$ 0,00	R$ 0,00	3
08/04/2024	R$ 1.117.459,48	R$ 1.068,542841	R$ 0,00	R$ 0,00	3
05/04/2024	R$ 1.116.943,53	R$ 1.068,049476	R$ 0,00	R$ 0,00	3
04/04/2024	R$ 1.116.427,82	R$ 1.067,556341	R$ 0,00	R$ 0,00	3
03/04/2024	R$ 1.115.912,34	R$ 1.067,063426	R$ 0,00	R$ 0,00	3
02/04/2024	R$ 1.115.397,11	R$ 1.066,570750	R$ 0,00	R$ 0,00	3
01/04/2024	R$ 1.114.882,10	R$ 1.066,078285	R$ 0,00	R$ 0,00	3

Os valores informados não são verificados pela ANBIMA. As informações exibidas são disponibilizadas pelos responsáveis pelo fundo.

Podem haver informações relevantes e/ou recentes que ainda não foram enviadas para a associação.