Patrimônio líquido
R$ 0,00
subclasse
R$ 0,00
R$ 916,29
30/04/2024
-
-
Dias
0
-
Fundo/Casca
VALORAMA FC FIDC
51.863.167/0001-17
Tipo do Fundo
FIDC
Administrador
AZUMI DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LT
Gestor
VALORAMA ASSET
Classe
VALORAMA FC FIDC
51.863.167/0001-17
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Subclasse
VALORAMA FC FIDC SUBORDINADA JUNIOR
S0000726443
Atualizado: 30/09/2024, 21h57
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 30/04/2024 | R$ 0,00 | R$ 916,290300 | R$ 0,00 | R$ 91.629,03 | 0 |
| 29/04/2024 | R$ 118.342,98 | R$ 1.183,429800 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 26/04/2024 | R$ 118.518,75 | R$ 1.185,187500 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 25/04/2024 | R$ 118.694,63 | R$ 1.186,946300 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/04/2024 | R$ 118.870,76 | R$ 1.188,707600 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/04/2024 | R$ 129.729,94 | R$ 1.297,299400 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/04/2024 | R$ 129.905,96 | R$ 1.299,059600 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/04/2024 | R$ 130.081,95 | R$ 1.300,819500 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/04/2024 | R$ 130.257,89 | R$ 1.302,578900 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/04/2024 | R$ 130.434,00 | R$ 1.304,340000 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 16/04/2024 | R$ 130.610,71 | R$ 1.306,107100 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 15/04/2024 | R$ 130.787,49 | R$ 1.307,874900 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/04/2024 | R$ 131.223,99 | R$ 1.312,239900 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/04/2024 | R$ 130.757,12 | R$ 1.307,571200 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/04/2024 | R$ 93.785,98 | R$ 937,859800 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 09/04/2024 | R$ 93.832,16 | R$ 938,321600 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 08/04/2024 | R$ 93.884,32 | R$ 938,843200 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/04/2024 | R$ 94.132,85 | R$ 941,328500 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/04/2024 | R$ 94.182,97 | R$ 941,829700 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/04/2024 | R$ 94.232,91 | R$ 942,329100 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 02/04/2024 | R$ 94.283,02 | R$ 942,830200 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 01/04/2024 | R$ 94.331,31 | R$ 943,313100 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |