Patrimônio líquido
R$ 1.205.905.684,85
subclasse
R$ 1.205.905.684,85
R$ 1.023,47
31/07/2026
-
-
Dias
1
-
Fundo/Casca
IFOOD I FIDC SEGMENTO MEIOS DE PAGAMENTO DE RESPONSABILIDADE LIMITADA
52.327.260/0001-70
Tipo do Fundo
FIDC
Administrador
GENIAL INVESTIMENTOS CORRETORA DE VALORES MOBILIÁRIOS S
Gestor
GENIAL GESTÃO LTDA.
Classe
IFOOD I FIDC SEGMENTO MEIOS DE PAGAMENTO DE RESPONSABILIDADE LIMITADA
52.327.260/0001-70
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Subclasse
SENIOR
S0000726028
Atualizado: 07/08/2026, 08h32
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Mensal
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 31/07/2026 | R$ 1.205.905.684,85 | R$ 1.023,474908 | R$ 0,00 | R$ 1.338.116,50 | 1 |
| 30/06/2026 | R$ 1.205.787.379,00 | R$ 1.023,374500 | R$ 0,00 | R$ 1.260.607,63 | 1 |
| 29/05/2026 | R$ 1.205.704.654,35 | R$ 1.023,304290 | R$ 100.000.000,00 | R$ 1.194.855,70 | 1 |
| 30/04/2026 | R$ 1.105.665.615,52 | R$ 1.023,317593 | R$ 0,00 | R$ 1.240.624,52 | 1 |
| 31/03/2026 | R$ 1.105.706.580,74 | R$ 1.023,355507 | R$ 100.000.000,00 | R$ 997.556,13 | 1 |
| 27/02/2026 | R$ 1.005.486.359,00 | R$ 1.023,136942 | R$ 0,00 | R$ 1.163.911,74 | 1 |
| 30/01/2026 | R$ 1.005.652.669,12 | R$ 1.023,306171 | R$ 0,00 | R$ 1.219.369,73 | 1 |
| 31/12/2025 | R$ 1.005.708.111,82 | R$ 1.023,362587 | R$ 0,00 | R$ 1.053.004,94 | 1 |
| 28/11/2025 | R$ 1.005.541.792,88 | R$ 1.023,193348 | R$ 0,00 | R$ 1.274.830,76 | 1 |
| 31/10/2025 | R$ 1.005.763.558,00 | R$ 1.023,419006 | R$ 0,00 | R$ 1.219.369,73 | 1 |
| 30/09/2025 | R$ 1.005.708.112,00 | R$ 1.023,362587 | R$ 0,00 | R$ 6.565.263,13 | 1 |
| 29/08/2025 | R$ 1.011.052.531,82 | R$ 1.028,800824 | R$ 0,00 | R$ 13.742.695,72 | 1 |
| 31/07/2025 | R$ 1.015.505.253,17 | R$ 1.033,331710 | R$ 0,00 | R$ 11.564.349,25 | 1 |
| 30/06/2025 | R$ 1.013.333.330,34 | R$ 1.031,121661 | R$ 38.653.118,15 | R$ 11.880.296,74 | 1 |
| 30/05/2025 | R$ 975.151.353,75 | R$ 1.031,668444 | R$ 0,00 | R$ 10.972.283,64 | 1 |
| 30/04/2025 | R$ 974.330.468,43 | R$ 1.030,799982 | R$ 0,00 | R$ 9.726.665,07 | 1 |
| 31/03/2025 | R$ 973.088.361,63 | R$ 1.029,485886 | R$ 151.000.000,00 | R$ 7.964.944,46 | 1 |
| 28/02/2025 | R$ 820.900.625,60 | R$ 1.028,883476 | R$ 187.000.000,00 | R$ 6.735.088,89 | 1 |
| 31/01/2025 | R$ 633.168.674,90 | R$ 1.028,956377 | R$ 56.000.000,00 | R$ 5.728.141,49 | 1 |
| 31/12/2024 | R$ 576.414.038,70 | R$ 1.027,977218 | R$ 69.250.000,00 | R$ 4.404.369,81 | 1 |
| 29/11/2024 | R$ 506.104.482,10 | R$ 1.026,596084 | R$ 0,00 | R$ 4.917.920,16 | 1 |
| 31/10/2024 | R$ 506.662.177,10 | R$ 1.027,727328 | R$ 24.250.000,00 | R$ 4.221.469,84 | 1 |