Patrimônio líquido
R$ 217.650.889,04
subclasse
R$ 217.650.889,04
R$ 4.026,38
31/07/2026
-
-
Dias
1
-
Fundo/Casca
IFOOD I FIDC SEGMENTO MEIOS DE PAGAMENTO DE RESPONSABILIDADE LIMITADA
52.327.260/0001-70
Tipo do Fundo
FIDC
Administrador
GENIAL INVESTIMENTOS CORRETORA DE VALORES MOBILIÁRIOS S
Gestor
GENIAL GESTÃO LTDA.
Classe
IFOOD I FIDC SEGMENTO MEIOS DE PAGAMENTO DE RESPONSABILIDADE LIMITADA
52.327.260/0001-70
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Subclasse
SUBORDINADA
S0000726011
Atualizado: 05/08/2026, 11h41
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Mensal
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 31/07/2026 | R$ 217.650.889,04 | R$ 4.026,377625 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/06/2026 | R$ 183.451.373,00 | R$ 3.393,712319 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/05/2026 | R$ 151.846.779,79 | R$ 2.809,051133 | R$ 0,00 | R$ 100.000.000,00 | 1 |
| 30/04/2026 | R$ 220.926.103,86 | R$ 2.027,008151 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/03/2026 | R$ 192.517.785,80 | R$ 1.766,360399 | R$ 100.000.000,00 | R$ 200.000.000,00 | 1 |
| 27/02/2026 | R$ 260.937.070,20 | R$ 1.563,272818 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/01/2026 | R$ 235.141.704,07 | R$ 1.408,732895 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/12/2025 | R$ 207.193.557,41 | R$ 1.241,295674 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/11/2025 | R$ 176.250.185,16 | R$ 1.055,914069 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/10/2025 | R$ 152.608.676,90 | R$ 914,277899 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/09/2025 | R$ 126.035.319,50 | R$ 755,077034 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/08/2025 | R$ 101.606.693,31 | R$ 608,725244 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2025 | R$ 89.200.062,23 | R$ 534,397173 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/06/2025 | R$ 78.761.032,97 | R$ 471,856995 | R$ 1.195.457,26 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/05/2025 | R$ 67.867.762,71 | R$ 412,989495 | R$ 0,00 | R$ 28.257.506,28 | 1 |
| 30/04/2025 | R$ 85.858.849,83 | R$ 522,469014 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/03/2025 | R$ 74.594.286,39 | R$ 453,921795 | R$ 0,00 | R$ 40.058.789,73 | 1 |
| 28/02/2025 | R$ 104.836.450,60 | R$ 637,951674 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/01/2025 | R$ 95.221.998,77 | R$ 579,445729 | R$ 10.400.000,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/12/2024 | R$ 76.114.919,28 | R$ 520,803409 | R$ 5.500.000,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/11/2024 | R$ 62.946.594,31 | R$ 467,330725 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/10/2024 | R$ 56.118.242,22 | R$ 416,635389 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |