Patrimônio líquido
R$ 33.002.303,94
subclasse
R$ 33.002.303,94
R$ 876,63
20/08/2026
-
-
Dias
1
-
Fundo/Casca
VFA FIDC
51.869.340/0001-94
Tipo do Fundo
FIDC
Administrador
VÓRTX DTVM
Gestor
VINCI GESTORA DE RECURSOS LTDA
Classe
VFA FIDC
51.869.340/0001-94
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Subclasse
VFA FIDC SUBORDINADA JUNIOR
S0000725919
Atualizado: 20/08/2026, 15h41
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 33.002.303,94 | R$ 876,630437 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/08/2026 | R$ 32.980.551,55 | R$ 876,052635 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/08/2026 | R$ 32.956.979,32 | R$ 875,426493 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/08/2026 | R$ 32.936.213,70 | R$ 874,874902 | R$ 0,00 | R$ 1.450.801,39 | 1 |
| 14/08/2026 | R$ 34.365.291,35 | R$ 912,835069 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/08/2026 | R$ 34.341.877,05 | R$ 912,213122 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/08/2026 | R$ 34.318.541,47 | R$ 911,593266 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/08/2026 | R$ 34.295.136,82 | R$ 910,971575 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/08/2026 | R$ 34.275.572,51 | R$ 910,451894 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/08/2026 | R$ 34.251.013,92 | R$ 909,799551 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/08/2026 | R$ 34.225.974,83 | R$ 909,134445 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/08/2026 | R$ 34.219.226,99 | R$ 908,955204 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/08/2026 | R$ 34.170.720,11 | R$ 907,666731 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/08/2026 | R$ 34.154.203,68 | R$ 907,228009 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2026 | R$ 34.131.368,82 | R$ 906,621454 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/07/2026 | R$ 34.108.249,64 | R$ 906,007346 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/07/2026 | R$ 34.079.123,74 | R$ 905,233683 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/07/2026 | R$ 34.054.496,20 | R$ 904,579509 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/07/2026 | R$ 34.031.497,70 | R$ 903,968607 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/07/2026 | R$ 34.006.919,60 | R$ 903,315746 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/07/2026 | R$ 33.982.350,39 | R$ 902,663121 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/07/2026 | R$ 33.957.761,32 | R$ 902,009969 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |