Patrimônio líquido
R$ 0,00
subclasse
R$ 0,00
R$ 115,65
02/10/2025
-
-
Dias
0
-
Fundo/Casca
GRIFO FIDC PADRONIZADOS MULTISSETORIAL – RESP LIMITADA
26.677.268/0001-56
Tipo do Fundo
FIDC
Administrador
HEMERA DTVM
Gestor
SOLIS
Classe
GRIFO FIDC PADRONIZADOS MULTISSETORIAL – RESP LIMITADA
26.677.268/0001-56
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Subclasse
SEN 6
S0000725897
Atualizado: 27/10/2025, 10h51
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Mensal
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 02/10/2025 | R$ 0,00 | R$ 115,650502 | R$ 0,00 | R$ 231.301,00 | 0 |
| 30/09/2025 | R$ 230.956,73 | R$ 115,478365 | R$ 0,00 | R$ 227.542,03 | 1 |
| 29/08/2025 | R$ 454.406,70 | R$ 227,203349 | R$ 0,00 | R$ 224.010,91 | 1 |
| 31/07/2025 | R$ 671.032,47 | R$ 335,516234 | R$ 0,00 | R$ 220.206,35 | 1 |
| 30/06/2025 | R$ 879.514,35 | R$ 439,757174 | R$ 0,00 | R$ 216.813,44 | 1 |
| 30/05/2025 | R$ 1.083.269,47 | R$ 541,634734 | R$ 0,00 | R$ 213.502,38 | 1 |
| 30/04/2025 | R$ 1.280.093,81 | R$ 640,046907 | R$ 0,00 | R$ 210.606,42 | 1 |
| 31/03/2025 | R$ 1.472.127,13 | R$ 736,063567 | R$ 0,00 | R$ 207.680,22 | 1 |
| 28/02/2025 | R$ 1.660.305,96 | R$ 830,152979 | R$ 0,00 | R$ 204.859,05 | 1 |
| 31/01/2025 | R$ 1.842.471,00 | R$ 921,235499 | R$ 0,00 | R$ 201.942,23 | 1 |
| 31/12/2024 | R$ 2.018.112,80 | R$ 1.009,056402 | R$ 0,00 | R$ 199.878,57 | 1 |
| 29/11/2024 | R$ 2.190.591,16 | R$ 1.095,295578 | R$ 0,00 | R$ 197.090,39 | 1 |
| 31/10/2024 | R$ 2.362.270,94 | R$ 1.181,135469 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/09/2024 | R$ 2.330.152,39 | R$ 1.165,076194 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/08/2024 | R$ 2.301.497,49 | R$ 1.150,748746 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2024 | R$ 2.272.005,50 | R$ 1.136,002749 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/06/2024 | R$ 2.241.576,96 | R$ 1.120,788479 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/05/2024 | R$ 2.215.448,81 | R$ 1.107,724404 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/04/2024 | R$ 2.188.224,11 | R$ 1.094,112056 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/03/2024 | R$ 2.159.757,10 | R$ 1.079,878552 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/02/2024 | R$ 2.133.626,82 | R$ 1.066,813412 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/01/2024 | R$ 2.108.879,15 | R$ 1.054,439576 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |