Patrimônio líquido
R$ 3.441.002,27
subclasse
R$ 3.441.002,27
R$ 573,86
31/07/2026
R$ 5.000,00
-
Dias
7
-
Fundo/Casca
ACTUAL FIDC MULTISSETORIAL
51.388.032/0001-47
Tipo do Fundo
FIDC
Administrador
AZUMI DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LT
Gestor
ASSET MANAGEMENT
Classe
ACTUAL FIDC MULTISSETORIAL
51.388.032/0001-47
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Subclasse
ACTUAL FIDC MULTISSETORIAL SUBORDINADA JUNIOR
S0000725595
Atualizado: 07/08/2026, 10h26
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Mensal
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 31/07/2026 | R$ 3.441.002,27 | R$ 573,856691 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 30/06/2026 | R$ 2.070.398,88 | R$ 345,280868 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 29/05/2026 | R$ 3.399.315,80 | R$ 566,904630 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 30/04/2026 | R$ 3.629.419,32 | R$ 605,279044 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 31/03/2026 | R$ 3.747.802,28 | R$ 625,021795 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 27/02/2026 | R$ 3.569.384,86 | R$ 595,267084 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 30/01/2026 | R$ 3.162.899,86 | R$ 527,477492 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 31/12/2025 | R$ 3.484.100,82 | R$ 581,044246 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 28/11/2025 | R$ 3.448.708,25 | R$ 575,141819 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 31/10/2025 | R$ 3.296.257,42 | R$ 549,717562 | R$ 0,00 | R$ 153.557,85 | 7 |
| 30/09/2025 | R$ 3.554.437,85 | R$ 565,910976 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 29/08/2025 | R$ 3.579.026,51 | R$ 569,825798 | R$ 0,00 | R$ 102.041,15 | 7 |
| 31/07/2025 | R$ 3.728.624,95 | R$ 577,129658 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 30/06/2025 | R$ 3.647.466,33 | R$ 564,567642 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 30/05/2025 | R$ 3.033.600,05 | R$ 469,551264 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 30/04/2025 | R$ 2.896.755,31 | R$ 437,891264 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 31/03/2025 | R$ 2.989.744,62 | R$ 451,948098 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 28/02/2025 | R$ 3.051.626,19 | R$ 461,302494 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 31/01/2025 | R$ 3.149.895,52 | R$ 476,157488 | R$ 151.000,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 30/09/2024 | R$ 2.451.154,24 | R$ 466,508843 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 30/08/2024 | R$ 2.310.280,98 | R$ 435,358811 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 13/08/2024 | R$ 1.780.708,98 | R$ 335,564094 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |