Patrimônio líquido
R$ 19.946.898,08
subclasse
R$ 19.946.898,08
R$ 872,14
31/07/2026
-
-
Dias
12
-
Fundo/Casca
ESTAIADA ÉXES FIDC RESP LIMITADA
52.319.921/0001-15
Tipo do Fundo
FIDC
Administrador
OLIVEIRA TRUST DTVM
Gestor
ÉXES
Classe
ESTAIADA ÉXES FIDC RESP LIMITADA
52.319.921/0001-15
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Subclasse
ESTAIADA FIDC ÉXES SUBORDINADA JUNIOR
S0000725544
Atualizado: 10/08/2026, 19h56
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Mensal
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 31/07/2026 | R$ 19.946.898,08 | R$ 872,135680 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 12 |
| 30/06/2026 | R$ 19.553.143,40 | R$ 854,919594 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 12 |
| 29/05/2026 | R$ 19.278.438,14 | R$ 842,908691 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 12 |
| 30/04/2026 | R$ 19.245.131,78 | R$ 841,452441 | R$ 442.319,19 | R$ 0,00 | 12 |
| 31/03/2026 | R$ 18.343.010,58 | R$ 821,000216 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 13 |
| 27/02/2026 | R$ 17.696.581,25 | R$ 792,067200 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 13 |
| 23/02/2026 | R$ 17.658.931,41 | R$ 790,382060 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 13 |
| 20/02/2026 | R$ 17.637.677,83 | R$ 789,430788 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 13 |
| 19/02/2026 | R$ 17.621.355,14 | R$ 788,700214 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 13 |
| 18/02/2026 | R$ 17.601.062,52 | R$ 787,791953 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 13 |
| 13/02/2026 | R$ 17.584.868,52 | R$ 787,067138 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 13 |
| 12/02/2026 | R$ 17.568.224,49 | R$ 786,322181 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 13 |
| 11/02/2026 | R$ 17.551.960,51 | R$ 785,594235 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 13 |
| 10/02/2026 | R$ 17.557.751,91 | R$ 785,853448 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 13 |
| 09/02/2026 | R$ 17.541.166,72 | R$ 785,111124 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 13 |
| 06/02/2026 | R$ 17.526.928,67 | R$ 784,473855 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 13 |
| 05/02/2026 | R$ 17.510.958,41 | R$ 783,759055 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 13 |
| 04/02/2026 | R$ 17.495.206,84 | R$ 783,054043 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 13 |
| 03/02/2026 | R$ 17.479.633,89 | R$ 782,357025 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 13 |
| 02/02/2026 | R$ 17.463.904,92 | R$ 781,653025 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 13 |
| 30/01/2026 | R$ 17.448.220,67 | R$ 780,951026 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 13 |
| 29/01/2026 | R$ 17.422.848,34 | R$ 779,815406 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 13 |