Patrimônio líquido
R$ 2.562.787,67
subclasse
R$ 2.562.787,67
R$ 1.298,12
31/07/2026
-
-
Dias
1
-
Fundo/Casca
SOTREQ FIDC
52.100.879/0001-47
Tipo do Fundo
FIDC
Administrador
OLIVEIRA TRUST DTVM
Gestor
ANGÁ ASSET MANAGEMENT
Classe
SOTREQ FIDC
52.100.879/0001-47
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Subclasse
SOTREQ FIDC SUBORDINADA
S0000725528
Atualizado: 10/08/2026, 19h56
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Mensal
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 31/07/2026 | R$ 2.562.787,67 | R$ 1.298,115146 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/06/2026 | R$ 0,00 | R$ 0,000000 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/05/2026 | R$ 0,00 | R$ 0,000000 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/04/2026 | R$ 931.727,74 | R$ 471,943074 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/03/2026 | R$ 942.500,67 | R$ 477,399829 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/02/2026 | R$ 207.066,89 | R$ 105,036077 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/01/2026 | R$ 1.071.926,79 | R$ 543,742098 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/12/2025 | R$ 1.240.314,31 | R$ 629,157803 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/11/2025 | R$ 2.100.223,95 | R$ 1.065,352771 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/10/2025 | R$ 1.732.850,97 | R$ 879,000348 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/09/2025 | R$ 1.649.475,32 | R$ 836,707487 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/08/2025 | R$ 2.085.061,31 | R$ 1.057,661420 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2025 | R$ 1.861.873,65 | R$ 944,447973 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/06/2025 | R$ 1.057.201,93 | R$ 536,272813 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/05/2025 | R$ 1.070.039,79 | R$ 542,784904 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/04/2025 | R$ 1.054.102,03 | R$ 534,700368 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/03/2025 | R$ 1.738.925,79 | R$ 882,081841 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/02/2025 | R$ 1.927.575,34 | R$ 977,775599 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/01/2025 | R$ 2.088.875,36 | R$ 1.059,596122 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/12/2024 | R$ 2.193.948,27 | R$ 1.112,895065 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/11/2024 | R$ 2.420.245,35 | R$ 1.227,685788 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/10/2024 | R$ 1.883.391,87 | R$ 941,695935 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |