Patrimônio líquido
R$ 17.262.476,10
subclasse
R$ 17.262.476,10
R$ 558,11
31/07/2026
-
-
Dias
6
-
Fundo/Casca
FIDC ACR IV BANCOS EMISSORES DE CARTÃO DE CRÉDITO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
51.983.832/0001-06
Tipo do Fundo
FIDC
Administrador
BANCO GENIAL S.A.
Gestor
GENIAL GESTÃO LTDA.
Classe
FIDC ACR IV BANCOS EMISSORES DE CARTÃO DE CRÉDITO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
51.983.832/0001-06
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Subclasse
FIDC ACR IV SUBORDINADA
S0000724671
Atualizado: 05/08/2026, 11h41
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Mensal
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 31/07/2026 | R$ 17.262.476,10 | R$ 558,114326 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 30/06/2026 | R$ 16.982.962,21 | R$ 549,077343 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 29/05/2026 | R$ 16.625.158,26 | R$ 537,509158 | R$ 0,00 | R$ 18.384.371,24 | 6 |
| 30/04/2026 | R$ 34.886.549,43 | R$ 1.127,919477 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 31/03/2026 | R$ 34.326.702,14 | R$ 1.109,819015 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 27/02/2026 | R$ 33.788.265,22 | R$ 1.092,410773 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 30/01/2026 | R$ 33.223.752,03 | R$ 1.074,159458 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 31/12/2025 | R$ 32.706.582,05 | R$ 1.057,438799 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 28/11/2025 | R$ 32.132.866,37 | R$ 1.038,889957 | R$ 0,00 | R$ 3.178.717,50 | 6 |
| 31/10/2025 | R$ 34.722.153,71 | R$ 1.122,604388 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 30/09/2025 | R$ 34.264.895,40 | R$ 1.107,820737 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 29/08/2025 | R$ 33.707.931,94 | R$ 1.089,813512 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 31/07/2025 | R$ 33.261.114,73 | R$ 1.075,367434 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 30/06/2025 | R$ 32.677.311,78 | R$ 1.056,492460 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 30/05/2025 | R$ 32.199.707,58 | R$ 1.041,051005 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 30/04/2025 | R$ 34.127.163,50 | R$ 1.103,367717 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 31/03/2025 | R$ 33.751.873,72 | R$ 1.091,234197 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 28/02/2025 | R$ 33.072.844,53 | R$ 1.069,280457 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 31/01/2025 | R$ 32.690.127,49 | R$ 1.056,906805 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 31/12/2024 | R$ 32.269.166,77 | R$ 1.043,296695 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 29/11/2024 | R$ 31.834.287,58 | R$ 1.029,236585 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 31/10/2024 | R$ 33.900.287,41 | R$ 1.096,032571 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |