Fundos | ANBIMA Data

subclasse

CANADA FIDC MULTISSETORIAL LP SENIOR 3

FIDC

FOMENTO MERCANTIL

INVESTIDOR QUALIFICADO

ENCERRADO

S0000724610

Regulamento

Patrimônio líquido

R$ 0,00

Valor da cota

R$ 1.317,07

26/03/2025

Aplicação inicial mín.

Prazo para resgate

Dias

Cotistas

Rentabilidade 12m

Estruturação da Subclasse

CANADÁ INVEST FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISSETORIAL

17.498.332/0001-40

FIDC

ACTUAL DTVM

TUERI INVEST

CANADÁ INVEST FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISSETORIAL

17.498.332/0001-40

Não

NÃO SE APLICA

CANADA FIDC MULTISSETORIAL LP SENIOR 3

S0000724610

Dados periódicos

Atualizado: 28/07/2025, 16h50

Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário

*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.

Data competência	Valor patrimônio líquido	Valor cota	Valor volume total de aplicações	Valor volume total de resgates	Número total de cotistas
26/03/2025	R$ 0,00	R$ 1.317,069660	R$ 0,00	R$ 3.951.208,98	0
25/03/2025	R$ 3.948.098,02	R$ 1.316,032673	R$ 0,00	R$ 0,00	1
24/03/2025	R$ 3.944.989,51	R$ 1.314,996503	R$ 0,00	R$ 0,00	1
21/03/2025	R$ 3.941.883,45	R$ 1.313,961150	R$ 0,00	R$ 0,00	1
20/03/2025	R$ 3.938.779,83	R$ 1.312,926610	R$ 0,00	R$ 0,00	1
19/03/2025	R$ 3.935.884,74	R$ 1.311,961580	R$ 0,00	R$ 0,00	1
18/03/2025	R$ 3.932.991,78	R$ 1.310,997260	R$ 0,00	R$ 0,00	1
17/03/2025	R$ 3.930.100,95	R$ 1.310,033650	R$ 0,00	R$ 0,00	1
14/03/2025	R$ 3.927.212,24	R$ 1.309,070747	R$ 0,00	R$ 0,00	1
13/03/2025	R$ 3.924.325,65	R$ 1.308,108550	R$ 0,00	R$ 0,00	1
12/03/2025	R$ 3.921.441,19	R$ 1.307,147063	R$ 0,00	R$ 0,00	1
11/03/2025	R$ 3.918.558,84	R$ 1.306,186280	R$ 0,00	R$ 0,00	1
10/03/2025	R$ 3.915.678,62	R$ 1.305,226207	R$ 0,00	R$ 0,00	1
07/03/2025	R$ 3.912.800,51	R$ 1.304,266837	R$ 0,00	R$ 0,00	1
06/03/2025	R$ 3.909.924,51	R$ 1.303,308170	R$ 0,00	R$ 0,00	1
05/03/2025	R$ 3.907.050,64	R$ 1.302,350213	R$ 0,00	R$ 0,00	1
28/02/2025	R$ 3.904.178,87	R$ 1.301,392957	R$ 0,00	R$ 0,00	1
27/02/2025	R$ 3.901.309,21	R$ 1.300,436403	R$ 0,00	R$ 0,00	1
26/02/2025	R$ 3.898.441,67	R$ 1.299,480557	R$ 0,00	R$ 0,00	1
25/02/2025	R$ 3.895.576,23	R$ 1.298,525410	R$ 0,00	R$ 0,00	1
24/02/2025	R$ 3.892.712,89	R$ 1.297,570963	R$ 0,00	R$ 0,00	1
21/02/2025	R$ 3.889.851,66	R$ 1.296,617220	R$ 0,00	R$ 0,00	1

Os valores informados não são verificados pela ANBIMA. As informações exibidas são disponibilizadas pelos responsáveis pelo fundo.

Podem haver informações relevantes e/ou recentes que ainda não foram enviadas para a associação.