Patrimônio líquido
R$ 22.914.389,55
subclasse
R$ 22.914.389,55
R$ 275,14
31/07/2026
-
-
Dias
2
-
Fundo/Casca
LEO MADEIRAS FIDC SEGMENTO MEIOS DE PAGAMENTO DE RESPONSABILIDADE LIMITADA
50.857.998/0001-13
Tipo do Fundo
FIDC
Administrador
BANCO GENIAL S.A.
Gestor
GENIAL GESTÃO LTDA.
Classe
LEO MADEIRAS FIDC SEGMENTO MEIOS DE PAGAMENTO DE RESPONSABILIDADE LIMITADA
50.857.998/0001-13
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Subclasse
SUBORDINADA
S0000724513
Atualizado: 05/08/2026, 11h41
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Mensal
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 31/07/2026 | R$ 22.914.389,55 | R$ 275,140161 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 30/06/2026 | R$ 22.295.230,80 | R$ 267,705730 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 29/05/2026 | R$ 21.815.967,52 | R$ 261,951068 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 30/04/2026 | R$ 21.223.463,74 | R$ 254,836692 | R$ 0,00 | R$ 12.887.763,03 | 2 |
| 31/03/2026 | R$ 33.406.004,67 | R$ 401,116228 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 27/02/2026 | R$ 32.506.411,30 | R$ 390,314532 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 30/01/2026 | R$ 31.806.833,08 | R$ 381,914480 | R$ 0,00 | R$ 10.000.000,02 | 2 |
| 31/12/2025 | R$ 41.025.407,77 | R$ 492,604757 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 28/11/2025 | R$ 41.150.039,12 | R$ 494,101244 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 31/10/2025 | R$ 40.965.598,02 | R$ 491,886603 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 30/09/2025 | R$ 40.164.068,87 | R$ 482,262395 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 29/08/2025 | R$ 39.323.616,57 | R$ 472,170824 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 31/07/2025 | R$ 38.562.391,75 | R$ 463,030562 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 30/06/2025 | R$ 37.799.087,64 | R$ 453,865334 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 30/05/2025 | R$ 37.404.328,10 | R$ 449,125334 | R$ 4.000.000,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 30/04/2025 | R$ 32.723.102,35 | R$ 440,639961 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 31/03/2025 | R$ 32.070.004,10 | R$ 431,845526 | R$ 6.000.000,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 28/02/2025 | R$ 25.545.175,11 | R$ 423,425688 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 31/01/2025 | R$ 25.010.585,90 | R$ 414,564571 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 31/12/2024 | R$ 24.363.305,57 | R$ 403,835534 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 29/11/2024 | R$ 23.709.950,21 | R$ 393,005800 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 31/10/2024 | R$ 23.110.599,63 | R$ 383,071226 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |