Patrimônio líquido
R$ 0,00
subclasse
R$ 0,00
R$ 8,36
29/08/2024
-
-
Dias
0
-
Fundo/Casca
FIDC IC SOMAPAY CONSIGNADO PRIVADO
51.822.080/0001-00
Tipo do Fundo
FIDC
Administrador
FINAXIS CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Gestor
IRON CAPITAL
Classe
FIDC IC SOMAPAY CONSIGNADO PRIVADO-SUB JR
51.822.080/0001-00
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Subclasse
FIDC IC SOMAPAY CONSIGNADO PRIVADO SUBORDINADA JUNIOR
S0000724483
Atualizado: 30/09/2024, 21h57
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 29/08/2024 | R$ 0,00 | R$ 8,356031 | R$ 0,00 | R$ 40.783,46 | 0 |
| 28/08/2024 | R$ 44.638,04 | R$ 9,145789 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 27/08/2024 | R$ 59.052,67 | R$ 12,099171 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 26/08/2024 | R$ 68.167,23 | R$ 13,966633 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 23/08/2024 | R$ 70.981,73 | R$ 14,543290 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 22/08/2024 | R$ 73.309,35 | R$ 15,020191 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 21/08/2024 | R$ 75.679,79 | R$ 15,505870 | R$ 0,00 | R$ 1.391.172,00 | 3 |
| 20/08/2024 | R$ 1.468.638,53 | R$ 300,906105 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 19/08/2024 | R$ 1.424.293,67 | R$ 291,820385 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 16/08/2024 | R$ 1.429.126,00 | R$ 292,810500 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 15/08/2024 | R$ 859.742,72 | R$ 176,150788 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 14/08/2024 | R$ 862.922,01 | R$ 176,802185 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 13/08/2024 | R$ 866.085,94 | R$ 177,450436 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 12/08/2024 | R$ 868.120,05 | R$ 177,867200 | R$ 0,00 | R$ 3.060.599,82 | 3 |
| 09/08/2024 | R$ 3.932.593,84 | R$ 805,740468 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 08/08/2024 | R$ 3.957.011,15 | R$ 810,743277 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 07/08/2024 | R$ 4.400.035,27 | R$ 901,513511 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 06/08/2024 | R$ 4.394.937,04 | R$ 900,468945 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 05/08/2024 | R$ 4.390.043,00 | R$ 899,466216 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 02/08/2024 | R$ 4.380.760,32 | R$ 897,564309 | R$ 0,00 | R$ 1.660.000,00 | 3 |
| 01/08/2024 | R$ 6.036.361,56 | R$ 1.236,776791 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 31/07/2024 | R$ 6.031.979,58 | R$ 1.235,878977 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |