Patrimônio líquido
R$ 13.180.195,55
subclasse
R$ 13.180.195,55
R$ 2.238,57
31/07/2026
-
-
Dias
2
-
Fundo/Casca
MT INSS RECEIVABLES V FIDC CONSIGNADOS
51.290.497/0001-60
Tipo do Fundo
FIDC
Administrador
OLIVEIRA TRUST DTVM
Gestor
OLIVEIRA TRUST SERVICER
Classe
CLASSE A – RESPONSABILIDADE LIMITADA DO MT INSS RECEIVABLES V FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS CONSIGNADOS (
51.290.497/0001-60
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Subclasse
MT INSS RECEIVABLES V FIDC CONSIGNADOS SUBORDINADA
S0000724424
Atualizado: 10/08/2026, 19h56
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Mensal
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 31/07/2026 | R$ 13.180.195,55 | R$ 2.238,574413 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 30/06/2026 | R$ 14.831.969,21 | R$ 2.519,117918 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 29/05/2026 | R$ 14.385.505,64 | R$ 2.443,288851 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 30/04/2026 | R$ 18.228.388,28 | R$ 3.095,978618 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 31/03/2026 | R$ 18.696.425,74 | R$ 3.175,471875 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 27/02/2026 | R$ 19.465.066,90 | R$ 3.306,020806 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 30/01/2026 | R$ 18.969.571,57 | R$ 3.221,863999 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 31/12/2025 | R$ 19.093.681,00 | R$ 3.242,943216 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 28/11/2025 | R$ 17.596.154,27 | R$ 2.988,597595 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 31/10/2025 | R$ 18.176.268,37 | R$ 3.087,126374 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 30/09/2025 | R$ 17.371.093,83 | R$ 2.950,372476 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 29/08/2025 | R$ 17.061.375,12 | R$ 2.897,768675 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 31/07/2025 | R$ 16.377.662,56 | R$ 2.781,644340 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 30/06/2025 | R$ 15.296.456,86 | R$ 2.598,008263 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 30/05/2025 | R$ 15.079.510,14 | R$ 2.561,161209 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 30/04/2025 | R$ 14.462.377,78 | R$ 2.456,345222 | R$ 499.999,99 | R$ 0,00 | 2 |
| 31/03/2025 | R$ 11.791.829,53 | R$ 2.085,336971 | R$ 1.599.999,99 | R$ 0,00 | 2 |
| 28/02/2025 | R$ 10.117.216,74 | R$ 2.064,384127 | R$ 899.999,99 | R$ 0,00 | 2 |
| 31/01/2025 | R$ 8.945.481,13 | R$ 1.999,616639 | R$ 699.999,99 | R$ 0,00 | 2 |
| 31/12/2024 | R$ 7.674.427,71 | R$ 1.867,503488 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 29/11/2024 | R$ 7.966.293,11 | R$ 1.938,526328 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 31/10/2024 | R$ 7.725.721,12 | R$ 1.879,985282 | R$ 750.000,00 | R$ 0,00 | 1 |