Patrimônio líquido
R$ 14.252.492,16
subclasse
R$ 14.252.492,16
R$ 550,10
31/07/2026
-
-
Dias
1
-
Fundo/Casca
CARTÃO DE COMPRA SUPPLIER FIDC II - RESP LIMITADA
50.988.212/0001-05
Tipo do Fundo
FIDC
Administrador
OLIVEIRA TRUST DTVM
Gestor
OLIVEIRA TRUST DTVM
Classe
CARTÃO DE COMPRA SUPPLIER FIDC II - RESP LIMITADA
50.988.212/0001-05
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Subclasse
CARTÃO DE COMPRA SUPPLIER FIDC II SUBORDINADA
S0000724394
Atualizado: 10/08/2026, 19h56
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Mensal
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 31/07/2026 | R$ 14.252.492,16 | R$ 550,095936 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/06/2026 | R$ 13.604.593,13 | R$ 525,089318 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/05/2026 | R$ 12.979.449,73 | R$ 500,960988 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/04/2026 | R$ 12.748.364,18 | R$ 476,473895 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/03/2026 | R$ 12.174.860,48 | R$ 455,039024 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/02/2026 | R$ 11.564.388,79 | R$ 432,222463 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/01/2026 | R$ 11.173.875,31 | R$ 417,626906 | R$ 0,00 | R$ 20.000.000,00 | 1 |
| 31/12/2025 | R$ 20.721.742,19 | R$ 774,481264 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/11/2025 | R$ 20.512.878,83 | R$ 752,120908 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/10/2025 | R$ 19.964.307,11 | R$ 732,007093 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/09/2025 | R$ 19.325.146,09 | R$ 708,571749 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/08/2025 | R$ 18.838.296,66 | R$ 690,721030 | R$ 0,00 | R$ 11.000.000,00 | 1 |
| 31/07/2025 | R$ 28.972.903,16 | R$ 1.062,314384 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/06/2025 | R$ 27.170.732,94 | R$ 996,236389 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/05/2025 | R$ 26.289.707,80 | R$ 963,932906 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/04/2025 | R$ 24.924.974,40 | R$ 913,893878 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/03/2025 | R$ 23.543.018,71 | R$ 863,223381 | R$ 0,00 | R$ 25.000.000,00 | 1 |
| 28/02/2025 | R$ 47.256.061,31 | R$ 1.732,680822 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/01/2025 | R$ 45.909.959,42 | R$ 1.683,324933 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/12/2024 | R$ 44.330.503,79 | R$ 1.625,412944 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/11/2024 | R$ 42.962.303,37 | R$ 1.575,246795 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/10/2024 | R$ 41.779.977,24 | R$ 1.531,895873 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |