Patrimônio líquido
R$ 223.533.268,91
subclasse
R$ 223.533.268,91
R$ 1.292,72
31/07/2026
-
-
Dias
2
-
Fundo/Casca
FIDC ACR I BANCOS EMISSORES DE CARTÃO DE CRÉDITO RESP LIMITADA
52.256.912/0001-22
Tipo do Fundo
FIDC
Administrador
OLIVEIRA TRUST DTVM
Gestor
OLIVEIRA TRUST SERVICER
Classe
FIDC ACR I BANCOS EMISSORES DE CARTÃO DE CRÉDITO RESP LIMITADA
52.256.912/0001-22
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Subclasse
FIDC ACR I BANCOS EMISSORES DE CARTÃO DE CRÉDITO RESP LIMITADA SUBORDINADA
S0000723908
Atualizado: 10/08/2026, 19h56
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Mensal
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 31/07/2026 | R$ 223.533.268,91 | R$ 1.292,718261 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 30/06/2026 | R$ 221.001.960,99 | R$ 1.278,079420 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 29/05/2026 | R$ 218.656.609,22 | R$ 1.264,515984 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 30/04/2026 | R$ 216.570.829,15 | R$ 1.205,014566 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 31/03/2026 | R$ 214.502.370,68 | R$ 1.193,505525 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 27/02/2026 | R$ 212.231.987,64 | R$ 1.180,872962 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 30/01/2026 | R$ 210.430.263,48 | R$ 1.170,848048 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 31/12/2025 | R$ 208.299.223,43 | R$ 1.158,990799 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 28/11/2025 | R$ 206.138.473,46 | R$ 1.146,968242 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 31/10/2025 | R$ 204.311.141,72 | R$ 1.136,800846 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 30/09/2025 | R$ 202.083.124,14 | R$ 1.124,404007 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 29/08/2025 | R$ 199.963.984,46 | R$ 1.112,612972 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 31/07/2025 | R$ 197.949.423,97 | R$ 1.101,403823 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 30/06/2025 | R$ 195.738.805,44 | R$ 1.089,103794 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 30/05/2025 | R$ 193.836.044,55 | R$ 1.078,516705 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 30/04/2025 | R$ 191.876.315,70 | R$ 1.067,612643 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 31/03/2025 | R$ 190.042.213,62 | R$ 1.057,407576 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 28/02/2025 | R$ 188.326.321,06 | R$ 1.047,860235 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 31/01/2025 | R$ 186.498.732,54 | R$ 1.037,691411 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 31/12/2024 | R$ 184.493.262,94 | R$ 1.026,532844 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 29/11/2024 | R$ 182.630.982,17 | R$ 1.016,170989 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 31/10/2024 | R$ 180.968.635,52 | R$ 1.006,921581 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |