Patrimônio líquido
R$ 25.755.637,11
subclasse
R$ 25.755.637,11
R$ 387,05
31/07/2026
-
-
Dias
1
-
Fundo/Casca
FIPER FIDC - RESP LIMITADA
21.093.180/0001-73
Tipo do Fundo
FIDC
Administrador
OLIVEIRA TRUST DTVM
Gestor
OLIVEIRA TRUST SERVICER
Classe
FIPER FIDC - RESP LIMITADA
21.093.180/0001-73
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Subclasse
FIPER FIDC - RESP LIMITADA SUBORDINADA MEZANINO 1
S0000723886
Atualizado: 10/08/2026, 19h56
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Mensal
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 31/07/2026 | R$ 25.755.637,11 | R$ 387,051769 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/06/2026 | R$ 25.740.763,06 | R$ 386,828244 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/05/2026 | R$ 25.757.850,67 | R$ 387,085034 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/04/2026 | R$ 25.729.333,27 | R$ 386,656479 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/03/2026 | R$ 25.760.304,50 | R$ 387,121910 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/02/2026 | R$ 25.731.045,66 | R$ 386,682212 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/01/2026 | R$ 25.762.263,88 | R$ 387,151355 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/12/2025 | R$ 25.746.650,04 | R$ 386,916713 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/11/2025 | R$ 25.731.045,66 | R$ 386,682212 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/10/2025 | R$ 25.762.263,88 | R$ 387,151355 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/09/2025 | R$ 25.746.636,69 | R$ 386,916512 | R$ 0,00 | R$ 359.775,03 | 1 |
| 29/08/2025 | R$ 25.762.250,53 | R$ 387,151154 | R$ 0,00 | R$ 279.047,13 | 1 |
| 31/07/2025 | R$ 25.762.263,89 | R$ 387,151355 | R$ 0,00 | R$ 278.837,43 | 1 |
| 14/07/2025 | R$ 25.887.269,87 | R$ 389,029926 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/07/2025 | R$ 25.871.580,26 | R$ 388,794145 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/07/2025 | R$ 25.855.900,17 | R$ 388,558507 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 09/07/2025 | R$ 25.840.229,57 | R$ 388,323012 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 08/07/2025 | R$ 25.824.568,48 | R$ 388,087659 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/07/2025 | R$ 25.808.916,88 | R$ 387,852449 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/07/2025 | R$ 25.793.274,76 | R$ 387,617382 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/07/2025 | R$ 25.777.642,12 | R$ 387,382457 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 02/07/2025 | R$ 25.762.018,96 | R$ 387,147675 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |