Patrimônio líquido
R$ 2.182.747,80
subclasse
R$ 2.182.747,80
R$ 1.785,75
21/08/2026
-
-
Dias
-
-
Fundo/Casca
BARU FIDC RESP LIMITADA
40.226.200/0001-81
Tipo do Fundo
FIDC
Administrador
SINGULARE
Gestor
HARBOUR CAPITAL
Classe
BARU FIDC RESP LIMITADA
40.226.200/0001-81
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Subclasse
BARU FIDC RESP LIMITADA SUBORDINADA MEZANINO 2
S0000723878
Atualizado: 21/08/2026, 02h17
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 21/08/2026 | R$ 2.182.747,80 | R$ 1.785,752044 | - | - | - |
| 20/08/2026 | R$ 2.180.954,60 | R$ 1.784,284989 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 19/08/2026 | R$ 2.179.162,87 | R$ 1.782,819137 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 18/08/2026 | R$ 2.177.372,62 | R$ 1.781,354496 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 17/08/2026 | R$ 2.175.583,83 | R$ 1.779,891049 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 14/08/2026 | R$ 2.173.796,51 | R$ 1.778,428804 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 13/08/2026 | R$ 2.172.010,66 | R$ 1.776,967763 | - | - | - |
| 12/08/2026 | R$ 2.170.226,28 | R$ 1.775,507924 | - | - | - |
| 11/08/2026 | R$ 2.168.443,37 | R$ 1.774,049288 | - | - | - |
| 10/08/2026 | R$ 2.166.661,92 | R$ 1.772,591846 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 07/08/2026 | R$ 2.164.881,93 | R$ 1.771,135598 | - | - | - |
| 06/08/2026 | R$ 2.163.103,41 | R$ 1.769,680554 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 05/08/2026 | R$ 2.161.307,54 | R$ 1.768,211314 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 04/08/2026 | R$ 2.159.513,16 | R$ 1.766,743294 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 03/08/2026 | R$ 2.157.720,27 | R$ 1.765,276493 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 31/07/2026 | R$ 2.155.928,87 | R$ 1.763,810911 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 30/07/2026 | R$ 2.154.138,96 | R$ 1.762,346548 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 29/07/2026 | R$ 2.152.350,54 | R$ 1.760,883404 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 28/07/2026 | R$ 2.150.563,60 | R$ 1.759,421470 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 27/07/2026 | R$ 2.148.778,14 | R$ 1.757,960748 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 24/07/2026 | R$ 2.146.994,17 | R$ 1.756,501244 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 23/07/2026 | R$ 2.145.211,67 | R$ 1.755,042944 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |