Patrimônio líquido
R$ 23.613.081,97
subclasse
R$ 23.613.081,97
R$ 1.590,57
20/08/2026
-
-
Dias
5
-
Fundo/Casca
IB SIGMA FIDC
20.093.858/0001-55
Tipo do Fundo
FIDC
Administrador
SINGULARE
Gestor
TERCON ASSET MANAGEMENT
Classe
CLASSE ÚNICA FECHADA DO IB SIGMA FIDC
20.093.858/0001-55
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Subclasse
IB SIGMA FIDC SENIOR 5
S0000723851
Atualizado: 21/08/2026, 09h13
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 21/08/2026 | R$ 23.628.279,22 | R$ 1.591,594694 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 20/08/2026 | R$ 23.613.081,97 | R$ 1.590,571011 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 19/08/2026 | R$ 23.597.894,48 | R$ 1.589,547986 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 18/08/2026 | R$ 23.582.716,77 | R$ 1.588,525620 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 17/08/2026 | R$ 23.567.548,82 | R$ 1.587,503910 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 14/08/2026 | R$ 23.552.390,62 | R$ 1.586,482858 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 13/08/2026 | R$ 23.537.242,17 | R$ 1.585,462462 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 12/08/2026 | R$ 23.522.103,47 | R$ 1.584,442724 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 11/08/2026 | R$ 23.506.974,50 | R$ 1.583,423640 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 10/08/2026 | R$ 23.491.855,26 | R$ 1.582,405212 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 07/08/2026 | R$ 23.476.745,75 | R$ 1.581,387439 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 06/08/2026 | R$ 23.461.645,96 | R$ 1.580,370322 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 05/08/2026 | R$ 23.446.351,88 | R$ 1.579,340116 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 04/08/2026 | R$ 23.431.067,77 | R$ 1.578,310583 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 03/08/2026 | R$ 23.415.793,63 | R$ 1.577,281721 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 31/07/2026 | R$ 23.400.529,45 | R$ 1.576,253529 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 30/07/2026 | R$ 23.385.275,21 | R$ 1.575,226008 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 29/07/2026 | R$ 23.370.030,92 | R$ 1.574,199156 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 28/07/2026 | R$ 23.354.796,56 | R$ 1.573,172974 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 27/07/2026 | R$ 23.339.572,14 | R$ 1.572,147461 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 24/07/2026 | R$ 23.324.357,64 | R$ 1.571,122616 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 23/07/2026 | R$ 23.309.153,06 | R$ 1.570,098440 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |