Patrimônio líquido
R$ 6.535.248,88
subclasse
R$ 6.535.248,88
R$ 129,91
20/08/2026
-
-
Dias
14
-
Fundo/Casca
FIDC RECUPERADOS QUESTÕES GLOBAIS RESP LIMITADA
50.041.351/0001-19
Tipo do Fundo
FIDC
Administrador
BANCO DAYCOVAL S/A
Gestor
JIVE INVESTMENTS
Classe
CLASSE ÚNICA DE COTAS DO FIDC RECUPERADOS QUESTÕES GLOBAIS RESP LIMITADA
50.041.351/0001-19
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Subclasse
FIDC RECUPERADOS QUESTÕES GLOBAIS NP SUBORDINADA
S0000723282
Atualizado: 21/08/2026, 12h33
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 6.535.248,88 | R$ 129,905177 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 14 |
| 19/08/2026 | R$ 6.533.911,11 | R$ 129,878586 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 14 |
| 18/08/2026 | R$ 6.532.556,17 | R$ 129,851653 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 14 |
| 17/08/2026 | R$ 6.531.054,39 | R$ 129,821801 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 14 |
| 14/08/2026 | R$ 6.529.640,60 | R$ 129,793698 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 14 |
| 13/08/2026 | R$ 6.528.283,64 | R$ 129,766725 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 14 |
| 12/08/2026 | R$ 6.526.932,91 | R$ 129,739876 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 14 |
| 11/08/2026 | R$ 6.525.583,65 | R$ 129,713056 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 14 |
| 10/08/2026 | R$ 6.524.228,75 | R$ 129,686123 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 14 |
| 07/08/2026 | R$ 6.522.881,45 | R$ 129,659342 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 14 |
| 06/08/2026 | R$ 6.521.481,36 | R$ 129,631512 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 14 |
| 05/08/2026 | R$ 6.520.061,57 | R$ 129,603290 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 14 |
| 04/08/2026 | R$ 6.518.590,14 | R$ 129,574041 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 14 |
| 03/08/2026 | R$ 6.517.133,86 | R$ 129,545094 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 14 |
| 31/07/2026 | R$ 6.515.674,08 | R$ 129,516077 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 14 |
| 30/07/2026 | R$ 6.514.056,06 | R$ 129,483915 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 14 |
| 29/07/2026 | R$ 6.512.474,32 | R$ 129,452473 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 14 |
| 28/07/2026 | R$ 6.510.904,96 | R$ 129,421278 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 14 |
| 27/07/2026 | R$ 6.509.380,90 | R$ 129,390984 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 14 |
| 24/07/2026 | R$ 6.507.864,12 | R$ 129,360834 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 14 |
| 23/07/2026 | R$ 6.506.337,69 | R$ 129,330492 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 14 |
| 22/07/2026 | R$ 6.504.777,64 | R$ 129,299482 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 14 |