Fundos | ANBIMA Data

subclasse

FIDC RECUPERADOS QUESTÕES GLOBAIS NP SENIOR

FIDC

OUTROS

INVESTIDOR PROFISSIONAL

ENCERRADO

S0000723274

Regulamento

Patrimônio líquido

R$ 0,00

Valor da cota

R$ 1.207,71

12/06/2025

Aplicação inicial mín.

Prazo para resgate

Dias

Cotistas

Rentabilidade 12m

Estruturação da Subclasse

FIDC RECUPERADOS QUESTÕES GLOBAIS RESP LIMITADA

50.041.351/0001-19

FIDC

BANCO DAYCOVAL S/A

JIVE INVESTMENTS

CLASSE ÚNICA DE COTAS DO FIDC RECUPERADOS QUESTÕES GLOBAIS RESP LIMITADA

50.041.351/0001-19

Não

NÃO SE APLICA

FIDC RECUPERADOS QUESTÕES GLOBAIS NP SENIOR

S0000723274

Dados periódicos

Atualizado: 27/04/2026, 12h02

Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário

*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.

Data competência	Valor patrimônio líquido	Valor cota	Valor volume total de aplicações	Valor volume total de resgates	Número total de cotistas
12/06/2025	R$ 0,00	R$ 1.207,714621	R$ 0,00	R$ 700.474,48	0
11/06/2025	R$ 700.094,58	R$ 1.207,059621	R$ 0,00	R$ 0,00	14
10/06/2025	R$ 699.714,86	R$ 1.206,404931	R$ 0,00	R$ 0,00	14
09/06/2025	R$ 699.335,37	R$ 1.205,750638	R$ 0,00	R$ 0,00	14
06/06/2025	R$ 698.956,07	R$ 1.205,096672	R$ 0,00	R$ 0,00	14
05/06/2025	R$ 698.576,98	R$ 1.204,443069	R$ 0,00	R$ 0,00	14
04/06/2025	R$ 698.198,10	R$ 1.203,789828	R$ 0,00	R$ 0,00	14
03/06/2025	R$ 697.819,41	R$ 1.203,136914	R$ 0,00	R$ 0,00	14
02/06/2025	R$ 697.440,95	R$ 1.202,484397	R$ 0,00	R$ 0,00	14
30/05/2025	R$ 697.062,67	R$ 1.201,832190	R$ 0,00	R$ 0,00	14
29/05/2025	R$ 696.684,61	R$ 1.201,180362	R$ 0,00	R$ 0,00	14
28/05/2025	R$ 696.306,75	R$ 1.200,528879	R$ 0,00	R$ 0,00	14
27/05/2025	R$ 695.929,10	R$ 1.199,877759	R$ 0,00	R$ 0,00	14
26/05/2025	R$ 695.551,65	R$ 1.199,226983	R$ 0,00	R$ 0,00	14
23/05/2025	R$ 695.174,41	R$ 1.198,576569	R$ 0,00	R$ 0,00	14
22/05/2025	R$ 694.797,37	R$ 1.197,926500	R$ 0,00	R$ 0,00	14
21/05/2025	R$ 694.420,54	R$ 1.197,276793	R$ 0,00	R$ 0,00	14
20/05/2025	R$ 694.043,91	R$ 1.196,627431	R$ 0,00	R$ 0,00	14
19/05/2025	R$ 693.667,48	R$ 1.195,978414	R$ 0,00	R$ 0,00	14
16/05/2025	R$ 693.291,26	R$ 1.195,329759	R$ 0,00	R$ 0,00	14
15/05/2025	R$ 692.915,24	R$ 1.194,681448	R$ 0,00	R$ 0,00	14
14/05/2025	R$ 692.539,43	R$ 1.194,033500	R$ 0,00	R$ 0,00	14

Os valores informados não são verificados pela ANBIMA. As informações exibidas são disponibilizadas pelos responsáveis pelo fundo.

Podem haver informações relevantes e/ou recentes que ainda não foram enviadas para a associação.