Patrimônio líquido
R$ 75.649.510,20
subclasse
R$ 75.649.510,20
R$ 3.150,07
31/07/2026
-
-
Dias
7
-
Fundo/Casca
BINVEST FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA
52.258.255/0001-52
Tipo do Fundo
FIDC
Administrador
ID CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Gestor
CATÁLISE INVESTIMENTOS
Classe
BINVEST FIDC RESPONSABILIDADE LIMITADA
52.258.255/0001-52
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Subclasse
BINVEST FIDC SUBORDINADA
S0000723266
Atualizado: 11/08/2026, 23h54
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Mensal
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 31/07/2026 | R$ 75.649.510,20 | R$ 3.150,067328 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 30/06/2026 | R$ 69.907.684,39 | R$ 2.989,906921 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 8 |
| 29/05/2026 | R$ 64.382.461,96 | R$ 2.858,854469 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 30/04/2026 | R$ 54.476.541,77 | R$ 2.700,555917 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 31/03/2026 | R$ 53.475.859,03 | R$ 2.648,977111 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 27/02/2026 | R$ 44.332.473,77 | R$ 2.451,849909 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 30/01/2026 | R$ 43.353.740,85 | R$ 2.377,243117 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 31/12/2025 | R$ 45.330.836,48 | R$ 2.330,031538 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 28/11/2025 | R$ 44.477.759,59 | R$ 2.285,775662 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 31/10/2025 | R$ 43.319.545,38 | R$ 2.226,535114 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 30/09/2025 | R$ 37.071.166,90 | R$ 2.072,886907 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 05/09/2025 | R$ 37.469.472,46 | R$ 2.111,820979 | R$ 0,00 | R$ 13.000,00 | 6 |
| 04/09/2025 | R$ 37.437.833,68 | R$ 2.109,305871 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 03/09/2025 | R$ 37.406.960,52 | R$ 2.107,566429 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 02/09/2025 | R$ 37.362.619,53 | R$ 2.105,068188 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 01/09/2025 | R$ 37.274.877,70 | R$ 2.100,124677 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 29/08/2025 | R$ 37.148.067,89 | R$ 2.092,980015 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 28/08/2025 | R$ 37.004.594,28 | R$ 2.084,896488 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 27/08/2025 | R$ 36.863.876,70 | R$ 2.076,968240 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 26/08/2025 | R$ 37.242.399,10 | R$ 2.098,294782 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 25/08/2025 | R$ 37.162.428,95 | R$ 2.093,789139 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 22/08/2025 | R$ 37.066.024,06 | R$ 2.088,357537 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |