Patrimônio líquido
R$ 0,00
subclasse
R$ 0,00
R$ 1.511,03
23/08/2024
-
-
Dias
0
-
Fundo/Casca
TUTOR FIDC NP
52.270.313/0001-63
Tipo do Fundo
FIDC
Administrador
REAG DTVM
Gestor
B6 GESTORA DE RECURSOS LTDA
Classe
TUTOR FIDC NP
52.270.313/0001-63
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Subclasse
TUTOR FIDC NP SUBORDINADA JUNIOR
S0000723223
Atualizado: 30/09/2024, 21h57
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Mensal
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 23/08/2024 | R$ 0,00 | R$ 1.511,025997 | R$ 0,00 | R$ 14.482.574,88 | 0 |
| 31/07/2024 | R$ 9.412.963,54 | R$ 982,092809 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 14 |
| 28/06/2024 | R$ 8.884.627,64 | R$ 926,969373 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 14 |
| 31/05/2024 | R$ 8.767.692,14 | R$ 914,769016 | R$ 38.350,00 | R$ 0,00 | 14 |
| 30/04/2024 | R$ 8.278.110,48 | R$ 867,639327 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 11 |
| 28/03/2024 | R$ 7.819.960,56 | R$ 819,620049 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 11 |
| 29/02/2024 | R$ 7.488.191,01 | R$ 784,846859 | R$ 25.250,00 | R$ 0,00 | 11 |
| 31/01/2024 | R$ 7.174.965,67 | R$ 754,658837 | R$ 1.311.340,00 | R$ 0,00 | 11 |
| 29/12/2023 | R$ 5.555.317,59 | R$ 727,249763 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 11 |
| 30/11/2023 | R$ 3.410.520,24 | R$ 717,842072 | R$ 263.130,00 | R$ 0,00 | 10 |
| 31/10/2023 | R$ 0,01 | R$ 0,000000 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 29/09/2023 | R$ 7.495,24 | R$ 374,762000 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 28/09/2023 | R$ 20.000,00 | R$ 1.000,000000 | R$ 20.000,00 | R$ 0,00 | 2 |