Patrimônio líquido
R$ 328.152.338,24
subclasse
R$ 328.152.338,24
R$ 456,66
20/08/2026
-
-
Dias
1
-
Fundo/Casca
FIDC ANGÁ FGTS I RESP LIMITADA
51.957.370/0001-52
Tipo do Fundo
FIDC
Administrador
BANCO DAYCOVAL S/A
Gestor
ANGÁ ASSET MANAGEMENT
Classe
FIDC ANGÁ FGTS I – RESP LIMITADA
51.957.370/0001-52
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Subclasse
SÊNIOR
S0000722189
Atualizado: 21/08/2026, 09h04
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 328.152.338,24 | R$ 456,660921 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/08/2026 | R$ 327.961.347,10 | R$ 456,395135 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/08/2026 | R$ 327.770.467,12 | R$ 456,129504 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/08/2026 | R$ 327.579.698,24 | R$ 455,864028 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/08/2026 | R$ 327.389.040,38 | R$ 455,598706 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/08/2026 | R$ 327.198.493,51 | R$ 455,333538 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/08/2026 | R$ 327.008.057,53 | R$ 455,068525 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/08/2026 | R$ 326.817.732,38 | R$ 454,803666 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/08/2026 | R$ 326.627.518,01 | R$ 454,538962 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/08/2026 | R$ 326.437.414,36 | R$ 454,274411 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/08/2026 | R$ 326.247.421,33 | R$ 454,010014 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/08/2026 | R$ 344.346.712,99 | R$ 479,197216 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/08/2026 | R$ 344.143.300,47 | R$ 478,914145 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/08/2026 | R$ 343.940.008,11 | R$ 478,631241 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2026 | R$ 343.736.835,83 | R$ 478,348503 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/07/2026 | R$ 343.533.783,57 | R$ 478,065933 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/07/2026 | R$ 343.330.851,27 | R$ 477,783530 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/07/2026 | R$ 343.128.038,84 | R$ 477,501294 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/07/2026 | R$ 342.925.346,20 | R$ 477,219224 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/07/2026 | R$ 342.722.773,31 | R$ 476,937321 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/07/2026 | R$ 342.520.320,08 | R$ 476,655585 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/07/2026 | R$ 342.317.986,45 | R$ 476,374015 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |