Patrimônio líquido
R$ 754.357,46
subclasse
R$ 754.357,46
R$ 41.542,73
21/08/2026
-
30
Dias corridos
1
-
Fundo/Casca
DSX FIDC
31.368.600/0001-30
Tipo do Fundo
FIDC
Administrador
SINGULARE
Gestor
TERCON ASSET MANAGEMENT
Classe
DSX FIDC
31.368.600/0001-30
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Subclasse
DSX FIDC SUBORDINADA MEZANINO 1
S0000721786
Atualizado: 21/08/2026, 10h46
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 21/08/2026 | R$ 754.357,46 | R$ 41.542,733013 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 20/08/2026 | R$ 753.836,28 | R$ 41.514,031445 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/08/2026 | R$ 753.315,45 | R$ 41.485,349152 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/08/2026 | R$ 752.794,98 | R$ 41.456,686685 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/08/2026 | R$ 752.274,88 | R$ 41.428,044593 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/08/2026 | R$ 751.755,13 | R$ 41.399,421776 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/08/2026 | R$ 751.235,73 | R$ 41.370,818234 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/08/2026 | R$ 750.716,70 | R$ 41.342,235068 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/08/2026 | R$ 750.198,04 | R$ 41.313,672278 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/08/2026 | R$ 749.679,72 | R$ 41.285,128211 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/08/2026 | R$ 749.161,77 | R$ 41.256,604521 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/08/2026 | R$ 748.644,17 | R$ 41.228,100105 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/08/2026 | R$ 748.120,42 | R$ 41.199,257007 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/08/2026 | R$ 747.597,03 | R$ 41.170,433734 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/08/2026 | R$ 747.074,02 | R$ 41.141,631388 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2026 | R$ 746.551,37 | R$ 41.112,848867 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/07/2026 | R$ 746.029,08 | R$ 41.084,086171 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/07/2026 | R$ 745.507,17 | R$ 41.055,344402 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/07/2026 | R$ 744.985,60 | R$ 41.026,621357 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/07/2026 | R$ 744.464,42 | R$ 40.997,919789 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/07/2026 | R$ 743.943,59 | R$ 40.969,237497 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/07/2026 | R$ 743.423,14 | R$ 40.940,576130 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |