Patrimônio líquido
R$ 43.813.890,67
subclasse
R$ 43.813.890,67
R$ 1.007,22
14/07/2026
-
-
Dias
8
-
Fundo/Casca
FIDC TURBI I DE RESP LIMITADA
49.936.440/0001-44
Tipo do Fundo
FIDC
Administrador
BANCO DAYCOVAL S/A
Gestor
MILÊNIO CAPITAL
Classe
CLASSE ÚNICA DE COTAS DO FIDC TURBI IDE RESP LIMITADA
49.936.440/0001-44
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Subclasse
SUBCLASSE SENIOR 1
S0000721476
Atualizado: 31/07/2026, 20h38
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 14/07/2026 | R$ 43.813.890,67 | R$ 1.007,215877 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 8 |
| 13/07/2026 | R$ 43.782.409,26 | R$ 1.006,492167 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 8 |
| 10/07/2026 | R$ 43.750.950,47 | R$ 1.005,768976 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 8 |
| 09/07/2026 | R$ 43.719.514,30 | R$ 1.005,046306 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 8 |
| 08/07/2026 | R$ 43.688.100,71 | R$ 1.004,324154 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 8 |
| 07/07/2026 | R$ 43.656.709,71 | R$ 1.003,602522 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 8 |
| 06/07/2026 | R$ 43.625.341,24 | R$ 1.002,881408 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 8 |
| 03/07/2026 | R$ 43.593.995,32 | R$ 1.002,160812 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 8 |
| 02/07/2026 | R$ 43.562.671,91 | R$ 1.001,440734 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 8 |
| 01/07/2026 | R$ 43.531.371,02 | R$ 1.000,721173 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 8 |
| 30/06/2026 | R$ 43.500.092,61 | R$ 1.000,002129 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 8 |
| 29/06/2026 | R$ 44.102.836,16 | R$ 1.013,858303 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 8 |
| 26/06/2026 | R$ 44.071.147,13 | R$ 1.013,129819 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 8 |
| 25/06/2026 | R$ 44.039.480,89 | R$ 1.012,401860 | R$ 1.400.169,91 | R$ 1.400.169,91 | 8 |
| 24/06/2026 | R$ 44.007.837,40 | R$ 1.011,674423 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 23/06/2026 | R$ 43.976.216,64 | R$ 1.010,947509 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 22/06/2026 | R$ 43.944.618,62 | R$ 1.010,221118 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 19/06/2026 | R$ 43.913.043,27 | R$ 1.009,495248 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 18/06/2026 | R$ 43.881.490,63 | R$ 1.008,769900 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 17/06/2026 | R$ 43.849.579,80 | R$ 1.008,036317 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 16/06/2026 | R$ 43.817.692,19 | R$ 1.007,303269 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 15/06/2026 | R$ 43.785.827,75 | R$ 1.006,570753 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |