Patrimônio líquido
R$ 10.533.965,83
subclasse
R$ 10.533.965,83
R$ 959,66
30/08/2024
-
-
Dias
1
-
Fundo/Casca
ACURA HIGH YIELD FIDC
50.964.146/0001-25
Tipo do Fundo
FIDC
Administrador
SEFER DTVM
Gestor
ACURA CAPITAL
Classe
ACURA HIGH YIELD FIDC
50.964.146/0001-25
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Subclasse
ACURA HIGH YIELD FIDC SENIOR
S0000721311
Atualizado: 30/09/2024, 21h57
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Mensal
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 30/08/2024 | R$ 10.533.965,83 | R$ 959,659195 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2024 | R$ 10.407.672,07 | R$ 948,153655 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/06/2024 | R$ 10.277.256,34 | R$ 936,272597 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/05/2024 | R$ 10.165.180,46 | R$ 926,062326 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/04/2024 | R$ 10.048.364,97 | R$ 915,420270 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/03/2024 | R$ 9.925.932,90 | R$ 904,266535 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/02/2024 | R$ 9.813.467,63 | R$ 894,020790 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/01/2024 | R$ 11.648.645,40 | R$ 1.061,208082 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/12/2023 | R$ 11.497.680,72 | R$ 1.047,454986 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/11/2023 | R$ 11.360.325,50 | R$ 1.034,941731 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/10/2023 | R$ 11.222.224,00 | R$ 1.022,360489 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/09/2023 | R$ 11.075.122,91 | R$ 1.008,959371 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |