Patrimônio líquido
R$ 17.600.144,71
subclasse
R$ 17.600.144,71
R$ 1.407,33
18/08/2026
-
-
Dias
2
-
Fundo/Casca
ARIA FIDC NP DE RESPONSABILIDADE LIMITADA
51.114.682/0001-02
Tipo do Fundo
FIDC
Administrador
MONETAR DISTRIBUIDORA DE TITUL
Gestor
CARMEL GESTORA DE ATIVOS LTDA
Classe
ARIA FIDC NP DE RESPONSABILIDADE LIMITADA
51.114.682/0001-02
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Subclasse
SUBORDINADA
S0000720941
Atualizado: 20/08/2026, 17h56
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 18/08/2026 | R$ 17.600.144,71 | R$ 1.407,330047 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 17/08/2026 | R$ 17.585.994,27 | R$ 1.406,198560 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 14/08/2026 | R$ 17.139.684,61 | R$ 1.370,511070 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 13/08/2026 | R$ 17.517.423,32 | R$ 1.400,715539 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 12/08/2026 | R$ 17.347.877,10 | R$ 1.387,158407 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 11/08/2026 | R$ 17.344.679,64 | R$ 1.386,902734 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 10/08/2026 | R$ 17.331.154,80 | R$ 1.385,821270 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 07/08/2026 | R$ 17.379.351,40 | R$ 1.389,675132 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 06/08/2026 | R$ 17.500.248,53 | R$ 1.399,342221 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 05/08/2026 | R$ 17.486.900,25 | R$ 1.398,274876 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 04/08/2026 | R$ 17.472.736,63 | R$ 1.397,142334 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 03/08/2026 | R$ 17.403.986,79 | R$ 1.391,645009 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 31/07/2026 | R$ 17.410.945,50 | R$ 1.392,201437 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 30/07/2026 | R$ 17.296.552,39 | R$ 1.383,054418 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 29/07/2026 | R$ 17.279.859,81 | R$ 1.381,719658 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 28/07/2026 | R$ 17.263.028,74 | R$ 1.380,373824 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 27/07/2026 | R$ 17.246.215,59 | R$ 1.379,029423 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 24/07/2026 | R$ 17.229.610,62 | R$ 1.377,701668 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 23/07/2026 | R$ 17.610.911,47 | R$ 1.408,190971 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 22/07/2026 | R$ 17.593.908,63 | R$ 1.406,831402 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 21/07/2026 | R$ 17.362.699,14 | R$ 1.388,343596 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 20/07/2026 | R$ 17.346.424,21 | R$ 1.387,042232 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |