Patrimônio líquido
R$ 0,00
subclasse
R$ 0,00
R$ 117,23
25/08/2025
-
-
Dias
1
-
Fundo/Casca
RIO DOCE FIDC NP
26.199.686/0001-85
Tipo do Fundo
FIDC
Administrador
SINGULARE
Gestor
GLOBAL GESTÃO E INVESTIMENTOS
Classe
RIO DOCE FIDC NP
26.199.686/0001-85
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Subclasse
RIO DOCE FIDC NP SENIOR 2
S0000720933
Atualizado: 16/10/2025, 10h04
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 25/08/2025 | R$ 0,00 | R$ 117,225806 | R$ 0,00 | R$ 115.477,83 | 1 |
| 22/08/2025 | R$ 115.382,41 | R$ 117,128941 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 21/08/2025 | R$ 115.287,07 | R$ 117,032158 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 20/08/2025 | R$ 115.191,81 | R$ 116,935456 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/08/2025 | R$ 115.096,63 | R$ 116,838835 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/08/2025 | R$ 115.001,53 | R$ 116,742296 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 15/08/2025 | R$ 114.906,51 | R$ 116,645838 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/08/2025 | R$ 114.811,56 | R$ 116,549450 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/08/2025 | R$ 114.716,69 | R$ 116,453144 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/08/2025 | R$ 114.621,91 | R$ 116,356930 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/08/2025 | R$ 114.527,20 | R$ 116,260786 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 08/08/2025 | R$ 114.432,56 | R$ 116,164713 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/08/2025 | R$ 114.338,01 | R$ 116,068732 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/08/2025 | R$ 114.243,53 | R$ 115,972822 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/08/2025 | R$ 114.149,14 | R$ 115,877003 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/08/2025 | R$ 114.054,82 | R$ 115,781256 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 01/08/2025 | R$ 113.960,58 | R$ 115,685589 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2025 | R$ 113.866,41 | R$ 115,589994 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/07/2025 | R$ 113.772,33 | R$ 115,494490 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/07/2025 | R$ 113.678,32 | R$ 115,399057 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/07/2025 | R$ 113.584,39 | R$ 115,303705 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 25/07/2025 | R$ 113.490,54 | R$ 115,208434 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |