Patrimônio líquido
R$ 572.257,39
subclasse
R$ 572.257,39
R$ 191,42
31/07/2026
-
-
Dias
1
-
Fundo/Casca
FIDC TRADEPAY VAREJO I - RESPONSABILIDADE LIMITADA
31.570.767/0001-80
Tipo do Fundo
FIDC
Administrador
HEMERA DTVM
Gestor
SOLIS
Classe
FIDC TRADEPAY VAREJO I - RESPONSABILIDADE LIMITADA
31.570.767/0001-80
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Subclasse
MEZ 6
S0000720917
Atualizado: 07/08/2026, 09h56
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Mensal
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 31/07/2026 | R$ 572.257,39 | R$ 191,418882 | R$ 0,00 | R$ 282.967,06 | 1 |
| 30/06/2026 | R$ 842.859,14 | R$ 281,934594 | R$ 0,00 | R$ 278.280,32 | 1 |
| 29/05/2026 | R$ 1.105.112,31 | R$ 369,657724 | R$ 0,00 | R$ 273.411,36 | 1 |
| 30/04/2026 | R$ 1.359.400,41 | R$ 454,716556 | R$ 0,00 | R$ 269.246,97 | 1 |
| 31/03/2026 | R$ 1.605.034,49 | R$ 536,880635 | R$ 0,00 | R$ 264.688,81 | 1 |
| 27/02/2026 | R$ 1.839.204,02 | R$ 615,209845 | R$ 0,00 | R$ 260.812,35 | 1 |
| 30/01/2026 | R$ 2.071.163,76 | R$ 692,799887 | R$ 0,00 | R$ 255.941,62 | 1 |
| 31/12/2025 | R$ 2.290.296,16 | R$ 766,099210 | R$ 0,00 | R$ 251.986,65 | 1 |
| 28/11/2025 | R$ 2.499.296,90 | R$ 836,009517 | R$ 0,00 | R$ 247.686,43 | 1 |
| 31/10/2025 | R$ 2.706.743,82 | R$ 905,400072 | R$ 0,00 | R$ 243.260,12 | 1 |
| 30/09/2025 | R$ 2.897.666,92 | R$ 969,263442 | R$ 0,00 | R$ 239.108,83 | 1 |
| 29/08/2025 | R$ 3.083.040,89 | R$ 1.031,270643 | R$ 0,00 | R$ 234.643,41 | 1 |
| 31/07/2025 | R$ 3.263.537,83 | R$ 1.091,646487 | R$ 0,00 | R$ 230.639,15 | 1 |
| 30/06/2025 | R$ 3.431.346,87 | R$ 1.147,778254 | R$ 0,00 | R$ 226.713,03 | 1 |
| 30/05/2025 | R$ 3.601.028,42 | R$ 1.204,536375 | R$ 0,00 | R$ 222.523,34 | 1 |
| 30/04/2025 | R$ 3.761.808,32 | R$ 1.258,316910 | R$ 0,00 | R$ 219.533,56 | 1 |
| 31/03/2025 | R$ 3.920.366,05 | R$ 1.311,354134 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/02/2025 | R$ 3.863.310,76 | R$ 1.292,269262 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/01/2025 | R$ 3.805.128,26 | R$ 1.272,807337 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/12/2024 | R$ 3.744.908,36 | R$ 1.252,663909 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/11/2024 | R$ 3.689.619,06 | R$ 1.234,169754 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/10/2024 | R$ 3.642.029,90 | R$ 1.218,251283 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |