Patrimônio líquido
R$ 3.838.371,60
subclasse
R$ 3.838.371,60
R$ 774,13
31/07/2026
-
-
Dias
4
-
Fundo/Casca
PRIME FDO DE INVEST EM DIR MULTIS
20.905.862/0001-70
Tipo do Fundo
FIDC
Administrador
LIMINE TRUST DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIÁ
Gestor
OURO PRETO INVESTIMENTOS
Classe
PRIME FDO DE INVEST EM DIR MULTIS
20.905.862/0001-70
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Subclasse
PRIME FDO DE INVEST EM DIR MULTIS SENIOR 2
S0000720895
Atualizado: 07/08/2026, 17h43
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Mensal
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 31/07/2026 | R$ 3.838.371,60 | R$ 774,125706 | R$ 764.937,36 | R$ 764.937,36 | 4 |
| 30/06/2026 | R$ 3.778.736,08 | R$ 762,098369 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 29/05/2026 | R$ 3.724.675,26 | R$ 751,195342 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 30/04/2026 | R$ 3.673.664,84 | R$ 740,907522 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 31/03/2026 | R$ 3.622.725,88 | R$ 730,634113 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 27/02/2026 | R$ 3.567.076,66 | R$ 719,410736 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 30/01/2026 | R$ 3.521.982,61 | R$ 710,316134 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 31/12/2025 | R$ 3.470.092,90 | R$ 699,850978 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 28/11/2025 | R$ 3.416.552,00 | R$ 689,052808 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 31/10/2025 | R$ 3.370.766,08 | R$ 679,818669 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 30/09/2025 | R$ 3.316.412,89 | R$ 668,856676 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 29/08/2025 | R$ 3.265.243,18 | R$ 658,536730 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 31/07/2025 | R$ 3.217.136,04 | R$ 648,834446 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 30/06/2025 | R$ 3.165.259,66 | R$ 638,371978 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 11/06/2025 | R$ 3.138.689,09 | R$ 633,013205 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 10/06/2025 | R$ 3.136.498,52 | R$ 632,571409 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 09/06/2025 | R$ 3.134.309,49 | R$ 632,129924 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 06/06/2025 | R$ 3.132.121,98 | R$ 631,688745 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 05/06/2025 | R$ 3.129.936,01 | R$ 631,247877 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 04/06/2025 | R$ 3.127.751,56 | R$ 630,807316 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 03/06/2025 | R$ 3.125.568,63 | R$ 630,367061 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 02/06/2025 | R$ 3.123.387,22 | R$ 629,927112 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |