Fundos | ANBIMA Data

subclasse

RSS FIDC SUBORDINADA MEZANINO 1

FIDC

OUTROS

ENCERRADO

S0000720550

Patrimônio líquido

R$ 0,00

Valor da cota

R$ 1.047,19

21/12/2023

Aplicação inicial mín.

Prazo para resgate

Dias

Cotistas

Rentabilidade 12m

Estruturação da Subclasse

RSS FIDC

49.265.047/0001-76

FIDC

SINGULARE

M8 PARTNERS

RSS FIDC

49.265.047/0001-76

Não

NÃO SE APLICA

RSS FIDC SUBORDINADA MEZANINO 1

S0000720550

Dados periódicos

Atualizado: 30/09/2024, 21h57

Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário

*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.

Data competência	Valor patrimônio líquido	Valor cota	Valor volume total de aplicações	Valor volume total de resgates	Número total de cotistas
21/12/2023	R$ 0,00	R$ 1.047,189472	R$ 0,00	R$ 166.958,19	0
20/12/2023	R$ 166.852,89	R$ 1.046,529013	R$ 0,00	R$ 0,00	1
19/12/2023	R$ 166.747,65	R$ 1.045,868930	R$ 0,00	R$ 0,00	1
18/12/2023	R$ 166.642,48	R$ 1.045,209286	R$ 0,00	R$ 0,00	1
15/12/2023	R$ 166.537,38	R$ 1.044,550082	R$ 0,00	R$ 0,00	1
14/12/2023	R$ 166.432,35	R$ 1.043,891316	R$ 0,00	R$ 0,00	1
13/12/2023	R$ 166.324,43	R$ 1.043,214424	R$ 0,00	R$ 0,00	1
12/12/2023	R$ 166.216,57	R$ 1.042,537908	R$ 0,00	R$ 0,00	1
11/12/2023	R$ 166.108,79	R$ 1.041,861894	R$ 0,00	R$ 0,00	1
08/12/2023	R$ 166.001,08	R$ 1.041,186319	R$ 0,00	R$ 0,00	1
07/12/2023	R$ 165.893,44	R$ 1.040,511183	R$ 0,00	R$ 0,00	1
06/12/2023	R$ 165.785,87	R$ 1.039,836486	R$ 0,00	R$ 0,00	1
05/12/2023	R$ 165.678,37	R$ 1.039,162228	R$ 0,00	R$ 0,00	1
04/12/2023	R$ 165.570,94	R$ 1.038,488410	R$ 0,00	R$ 0,00	1
01/12/2023	R$ 165.463,58	R$ 1.037,815030	R$ 0,00	R$ 0,00	1
30/11/2023	R$ 165.356,29	R$ 1.037,142089	R$ 0,00	R$ 0,00	1
29/11/2023	R$ 165.249,07	R$ 1.036,469588	R$ 0,00	R$ 0,00	1
28/11/2023	R$ 165.141,92	R$ 1.035,797525	R$ 0,00	R$ 0,00	1
27/11/2023	R$ 165.034,83	R$ 1.035,125839	R$ 0,00	R$ 0,00	1
24/11/2023	R$ 164.927,82	R$ 1.034,454654	R$ 0,00	R$ 0,00	1
23/11/2023	R$ 164.820,88	R$ 1.033,783909	R$ 0,00	R$ 0,00	1
22/11/2023	R$ 164.714,00	R$ 1.033,113540	R$ 0,00	R$ 0,00	1

Os valores informados não são verificados pela ANBIMA. As informações exibidas são disponibilizadas pelos responsáveis pelo fundo.

Podem haver informações relevantes e/ou recentes que ainda não foram enviadas para a associação.