Patrimônio líquido
R$ 1.189.404,70
subclasse
R$ 1.189.404,70
R$ 1.189.404,70
21/08/2026
-
-
Dias
1
-
Fundo/Casca
BANCRED FIDC NP
36.553.528/0001-35
Tipo do Fundo
FIDC
Administrador
SINGULARE
Gestor
TERCON ASSET MANAGEMENT
Classe
BANCRED FIDC NP
36.553.528/0001-35
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Subclasse
BANCRED FIDC NP SENIOR 7
S0000720534
Atualizado: 21/08/2026, 09h22
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 21/08/2026 | R$ 1.189.404,70 | R$ 1.189.404,700000 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 20/08/2026 | R$ 1.188.790,57 | R$ 1.188.790,570000 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/08/2026 | R$ 1.188.176,75 | R$ 1.188.176,750000 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/08/2026 | R$ 1.187.563,25 | R$ 1.187.563,250000 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/08/2026 | R$ 1.186.950,07 | R$ 1.186.950,070000 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/08/2026 | R$ 1.186.337,20 | R$ 1.186.337,200000 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/08/2026 | R$ 1.185.724,65 | R$ 1.185.724,650000 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/08/2026 | R$ 1.185.112,42 | R$ 1.185.112,420000 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/08/2026 | R$ 1.184.500,50 | R$ 1.184.500,500000 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/08/2026 | R$ 1.183.888,89 | R$ 1.183.888,890000 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/08/2026 | R$ 1.183.277,61 | R$ 1.183.277,610000 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/08/2026 | R$ 1.182.666,64 | R$ 1.182.666,640000 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/08/2026 | R$ 1.182.045,70 | R$ 1.182.045,700000 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/08/2026 | R$ 1.181.425,08 | R$ 1.181.425,080000 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/08/2026 | R$ 1.180.804,80 | R$ 1.180.804,800000 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2026 | R$ 1.180.184,83 | R$ 1.180.184,830000 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/07/2026 | R$ 1.179.565,20 | R$ 1.179.565,200000 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/07/2026 | R$ 1.178.945,89 | R$ 1.178.945,890000 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/07/2026 | R$ 1.178.326,90 | R$ 1.178.326,900000 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/07/2026 | R$ 1.177.708,24 | R$ 1.177.708,240000 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/07/2026 | R$ 1.177.089,90 | R$ 1.177.089,900000 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/07/2026 | R$ 1.176.471,89 | R$ 1.176.471,890000 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |