Patrimônio líquido
R$ 1.184.821,90
subclasse
R$ 1.184.821,90
R$ 1.184.821,90
05/10/2026
-
-
Dias
1
-
Fundo/Casca
BANCRED FIDC NP
36.553.528/0001-35
Tipo do Fundo
FIDC
Administrador
SINGULARE
Gestor
TERCON ASSET MANAGEMENT
Classe
BANCRED FIDC NP
36.553.528/0001-35
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Subclasse
BANCRED FIDC NP SENIOR 7
S0000720534
Atualizado: 05/10/2026, 10h55
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 05/10/2026 | R$ 1.184.821,90 | R$ 1.184.821,900000 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 02/10/2026 | R$ 1.184.220,45 | R$ 1.184.220,450000 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 01/10/2026 | R$ 1.183.619,32 | R$ 1.183.619,320000 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/09/2026 | R$ 1.183.018,48 | R$ 1.183.018,480000 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/09/2026 | R$ 1.182.417,96 | R$ 1.182.417,960000 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/09/2026 | R$ 1.181.817,74 | R$ 1.181.817,740000 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 25/09/2026 | R$ 1.181.217,82 | R$ 1.181.217,820000 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/09/2026 | R$ 1.180.618,21 | R$ 1.180.618,210000 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/09/2026 | R$ 1.180.018,90 | R$ 1.180.018,900000 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/09/2026 | R$ 1.179.419,89 | R$ 1.179.419,890000 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 21/09/2026 | R$ 1.178.821,19 | R$ 1.178.821,190000 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/09/2026 | R$ 1.178.222,80 | R$ 1.178.222,800000 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/09/2026 | R$ 1.177.624,70 | R$ 1.177.624,700000 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 16/09/2026 | R$ 1.177.016,65 | R$ 1.177.016,650000 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 15/09/2026 | R$ 1.176.408,91 | R$ 1.176.408,910000 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/09/2026 | R$ 1.175.801,49 | R$ 1.175.801,490000 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/09/2026 | R$ 1.175.194,38 | R$ 1.175.194,380000 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/09/2026 | R$ 1.174.587,58 | R$ 1.174.587,580000 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 09/09/2026 | R$ 1.173.981,10 | R$ 1.173.981,100000 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 08/09/2026 | R$ 1.173.374,93 | R$ 1.173.374,930000 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/09/2026 | R$ 1.172.769,07 | R$ 1.172.769,070000 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/09/2026 | R$ 1.172.163,53 | R$ 1.172.163,530000 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |