Patrimônio líquido
R$ 0,00
subclasse
R$ 0,00
R$ 178,52
10/09/2024
-
-
Dias
0
-
Fundo/Casca
COBUCCIO FIDC DE CLASSE ÚNICA FECHADA DE RESP LIMITADA
32.526.025/0001-10
Tipo do Fundo
FIDC
Administrador
SINGULARE
Gestor
CARMEL GESTORA DE ATIVOS LTDA
Classe
COBUCCIO FIDC DE CLASSE ÚNICA FECHADA DE RESP LIMITADA
32.526.025/0001-10
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Subclasse
COBUCCIO FIDC DE CLASSE ÚNICA FECHADA DE RESP LIMITADA SENIOR 2
S0000720526
Atualizado: 30/09/2024, 21h57
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 10/09/2024 | R$ 0,00 | R$ 178,521973 | R$ 0,00 | R$ 1.428.175,78 | 0 |
| 09/09/2024 | R$ 1.427.424,50 | R$ 178,428063 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 06/09/2024 | R$ 1.426.673,61 | R$ 178,334201 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 05/09/2024 | R$ 1.425.923,11 | R$ 178,240389 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 04/09/2024 | R$ 1.425.173,01 | R$ 178,146626 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 03/09/2024 | R$ 1.424.423,31 | R$ 178,052914 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 02/09/2024 | R$ 1.423.674,00 | R$ 177,959250 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 30/08/2024 | R$ 1.422.925,08 | R$ 177,865635 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 29/08/2024 | R$ 1.422.176,56 | R$ 177,772070 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 28/08/2024 | R$ 1.421.428,43 | R$ 177,678554 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 27/08/2024 | R$ 1.420.680,69 | R$ 177,585086 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 26/08/2024 | R$ 1.419.933,35 | R$ 177,491669 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 23/08/2024 | R$ 1.419.186,40 | R$ 177,398300 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 22/08/2024 | R$ 1.418.439,84 | R$ 177,304980 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 21/08/2024 | R$ 1.417.693,68 | R$ 177,211710 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 20/08/2024 | R$ 1.416.947,91 | R$ 177,118489 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 19/08/2024 | R$ 1.416.202,53 | R$ 177,025316 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 16/08/2024 | R$ 1.415.457,54 | R$ 176,932193 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 15/08/2024 | R$ 1.414.712,95 | R$ 176,839119 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 14/08/2024 | R$ 1.413.968,74 | R$ 176,746093 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 13/08/2024 | R$ 1.413.224,93 | R$ 176,653116 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 12/08/2024 | R$ 1.412.481,51 | R$ 176,560189 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |