Fundos | ANBIMA Data

subclasse

FIDC NP MULTISSETORIAL BS NP SENIOR 14

FIDC

FOMENTO MERCANTIL

ENCERRADO

S0000720518

Regulamento

Patrimônio líquido

R$ 0,00

Valor da cota

R$ 1.129.911,40

18/10/2024

Aplicação inicial mín.

Prazo para resgate

Dias

Cotistas

Rentabilidade 12m

Estruturação da Subclasse

FIDC NP MULTISSETORIAL BS NP

12.428.086/0001-37

FIDC

SINGULARE

TERCON ASSET MANAGEMENT

CLASSE ÚNICA FECHADA DO FIDC NP MULTISSETORIAL BS NP

12.428.086/0001-37

Não

NÃO SE APLICA

FIDC NP MULTISSETORIAL BS NP SENIOR 14

S0000720518

Dados periódicos

Atualizado: 12/08/2026, 21h17

Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário

*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.

Data competência	Valor patrimônio líquido	Valor cota	Valor volume total de aplicações	Valor volume total de resgates	Número total de cotistas
18/10/2024	R$ 0,00	R$ 1.129.911,403503	R$ 0,00	R$ 7.558.112,99	1
17/10/2024	R$ 7.555.078,28	R$ 1.129.457,725000	R$ 0,00	R$ 0,00	1
16/10/2024	R$ 7.552.044,82	R$ 1.129.004,233000	R$ 0,00	R$ 0,00	1
15/10/2024	R$ 7.549.012,57	R$ 1.128.550,923000	R$ 0,00	R$ 0,00	1
14/10/2024	R$ 7.545.981,53	R$ 1.128.097,793000	R$ 0,00	R$ 0,00	1
11/10/2024	R$ 7.542.951,72	R$ 1.127.644,847000	R$ 0,00	R$ 0,00	1
10/10/2024	R$ 7.539.923,11	R$ 1.127.192,080000	R$ 0,00	R$ 0,00	1
09/10/2024	R$ 7.536.895,73	R$ 1.126.739,497000	R$ 0,00	R$ 0,00	1
08/10/2024	R$ 7.533.869,55	R$ 1.126.287,094000	R$ 0,00	R$ 0,00	1
07/10/2024	R$ 7.530.844,60	R$ 1.125.834,875000	R$ 0,00	R$ 0,00	1
04/10/2024	R$ 7.527.820,85	R$ 1.125.382,835000	R$ 0,00	R$ 0,00	1
03/10/2024	R$ 7.524.798,34	R$ 1.124.930,980000	R$ 0,00	R$ 0,00	1
02/10/2024	R$ 7.521.777,02	R$ 1.124.479,303000	R$ 0,00	R$ 0,00	1
01/10/2024	R$ 7.518.756,93	R$ 1.124.027,810000	R$ 0,00	R$ 0,00	1
30/09/2024	R$ 7.515.738,03	R$ 1.123.576,495000	R$ 0,00	R$ 0,00	1
27/09/2024	R$ 7.512.720,36	R$ 1.123.125,364000	R$ 0,00	R$ 0,00	1
26/09/2024	R$ 7.509.703,90	R$ 1.122.674,414205	R$ 0,00	R$ 0,00	1
25/09/2024	R$ 7.506.688,65	R$ 1.122.223,644897	R$ 0,00	R$ 0,00	1
24/09/2024	R$ 7.503.674,60	R$ 1.121.773,054985	R$ 0,00	R$ 0,00	1
23/09/2024	R$ 7.500.661,78	R$ 1.121.322,648954	R$ 0,00	R$ 0,00	1
20/09/2024	R$ 7.497.650,15	R$ 1.120.872,420824	R$ 0,00	R$ 0,00	1
19/09/2024	R$ 7.494.639,75	R$ 1.120.422,376574	R$ 0,00	R$ 0,00	1

Os valores informados não são verificados pela ANBIMA. As informações exibidas são disponibilizadas pelos responsáveis pelo fundo.

Podem haver informações relevantes e/ou recentes que ainda não foram enviadas para a associação.