Patrimônio líquido
R$ 0,01
subclasse
R$ 0,01
R$ 0,00
19/08/2026
-
-
Dias
4
-
Fundo/Casca
CAETÊ FIAGRO FIDC
50.749.446/0001-91
Tipo do Fundo
FIDC
Administrador
VÓRTX DTVM
Gestor
CERES ASSET
Classe
FIDC FIAGRO CAETÊ
50.749.446/0001-91
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Subclasse
FIDC FIAGRO CAETÊ SUBORDINADA JUNIOR 2
S0000720461
Atualizado: 20/08/2026, 10h20
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 19/08/2026 | R$ 0,01 | R$ 0,000001 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 18/08/2026 | R$ 0,01 | R$ 0,000001 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 17/08/2026 | R$ 0,01 | R$ 0,000001 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 14/08/2026 | R$ 0,01 | R$ 0,000001 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 13/08/2026 | R$ 0,01 | R$ 0,000001 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 12/08/2026 | R$ 0,01 | R$ 0,000001 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 11/08/2026 | R$ 0,01 | R$ 0,000001 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 10/08/2026 | R$ 0,01 | R$ 0,000001 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 07/08/2026 | R$ 0,01 | R$ 0,000001 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 06/08/2026 | R$ 0,01 | R$ 0,000001 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 05/08/2026 | R$ 0,01 | R$ 0,000001 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 04/08/2026 | R$ 0,01 | R$ 0,000001 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 03/08/2026 | R$ 0,01 | R$ 0,000001 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 31/07/2026 | R$ 0,01 | R$ 0,000001 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 30/07/2026 | R$ 0,01 | R$ 0,000001 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 29/07/2026 | R$ 0,01 | R$ 0,000001 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 28/07/2026 | R$ 0,01 | R$ 0,000001 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 27/07/2026 | R$ 0,01 | R$ 0,000001 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 24/07/2026 | R$ 0,01 | R$ 0,000001 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 23/07/2026 | R$ 0,01 | R$ 0,000001 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 22/07/2026 | R$ 0,01 | R$ 0,000001 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 21/07/2026 | R$ 0,01 | R$ 0,000001 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |