Fundos | ANBIMA Data

subclasse

SIMPALA FIDC SENIOR 1

FIDC

FOMENTO MERCANTIL

INVESTIDOR QUALIFICADO

ENCERRADO

S0000720399

Regulamento

Patrimônio líquido

R$ 0,00

Valor da cota

R$ 1.175,64

12/08/2024

Aplicação inicial mín.

Prazo para resgate

Dias

Cotistas

Rentabilidade 12m

Estruturação da Subclasse

SIMPALA FIDC

47.758.232/0001-77

FIDC

SINGULARE

MENESTYS

CLASSE ÚNICA FECHADA DO SIMPALA FIDC

47.758.232/0001-77

Não

NÃO SE APLICA

SIMPALA FIDC SENIOR 1

S0000720399

Dados periódicos

Atualizado: 28/07/2025, 14h16

Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário

*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.

Data competência	Valor patrimônio líquido	Valor cota	Valor volume total de aplicações	Valor volume total de resgates	Número total de cotistas
12/08/2024	R$ 0,00	R$ 1.175,641523	R$ 0,00	R$ 2.369.158,20	3
09/08/2024	R$ 2.367.680,69	R$ 1.174,908342	R$ 0,00	R$ 0,00	3
08/08/2024	R$ 2.366.204,09	R$ 1.174,175613	R$ 0,00	R$ 0,00	3
07/08/2024	R$ 2.364.728,40	R$ 1.173,443334	R$ 0,00	R$ 0,00	3
06/08/2024	R$ 2.363.253,65	R$ 1.172,711523	R$ 0,00	R$ 0,00	3
05/08/2024	R$ 2.361.779,79	R$ 1.171,980153	R$ 0,00	R$ 0,00	3
02/08/2024	R$ 2.360.306,88	R$ 1.171,249255	R$ 0,00	R$ 0,00	3
01/08/2024	R$ 2.358.834,87	R$ 1.170,518803	R$ 0,00	R$ 0,00	3
31/07/2024	R$ 2.357.363,79	R$ 1.169,788812	R$ 0,00	R$ 0,00	3
30/07/2024	R$ 2.355.893,60	R$ 1.169,059264	R$ 0,00	R$ 0,00	3
29/07/2024	R$ 2.354.424,35	R$ 1.168,330181	R$ 0,00	R$ 0,00	3
26/07/2024	R$ 2.352.956,02	R$ 1.167,601555	R$ 0,00	R$ 0,00	3
25/07/2024	R$ 2.351.488,60	R$ 1.166,873381	R$ 0,00	R$ 0,00	3
24/07/2024	R$ 2.350.022,09	R$ 1.166,145659	R$ 0,00	R$ 0,00	3
23/07/2024	R$ 2.348.556,50	R$ 1.165,418392	R$ 0,00	R$ 0,00	3
22/07/2024	R$ 2.347.091,83	R$ 1.164,691583	R$ 0,00	R$ 0,00	3
19/07/2024	R$ 2.345.628,06	R$ 1.163,965220	R$ 0,00	R$ 0,00	3
18/07/2024	R$ 2.344.165,21	R$ 1.163,239314	R$ 0,00	R$ 0,00	3
17/07/2024	R$ 2.342.703,27	R$ 1.162,513859	R$ 0,00	R$ 0,00	3
16/07/2024	R$ 2.341.242,24	R$ 1.161,788855	R$ 0,00	R$ 0,00	3
15/07/2024	R$ 2.339.782,12	R$ 1.161,064304	R$ 0,00	R$ 0,00	3
12/07/2024	R$ 2.338.322,93	R$ 1.160,340213	R$ 0,00	R$ 0,00	3

Os valores informados não são verificados pela ANBIMA. As informações exibidas são disponibilizadas pelos responsáveis pelo fundo.

Podem haver informações relevantes e/ou recentes que ainda não foram enviadas para a associação.