Patrimônio líquido
R$ 2.147.508,26
subclasse
R$ 2.147.508,26
R$ 181,82
31/07/2026
-
-
Dias
6
-
Fundo/Casca
MENTORE FIDC - RESP LIMITADA
46.082.763/0001-20
Tipo do Fundo
FIDC
Administrador
HEMERA DTVM
Gestor
SOLIS
Classe
MENTORE FIDC - RESP LIMITADA
46.082.763/0001-20
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Subclasse
SEN 1
S0000720267
Atualizado: 07/08/2026, 09h31
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Mensal
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 31/07/2026 | R$ 2.147.508,26 | R$ 181,824003 | R$ 0,00 | R$ 1.059.189,69 | 6 |
| 30/06/2026 | R$ 3.168.446,25 | R$ 268,264197 | R$ 0,00 | R$ 1.043.240,36 | 6 |
| 29/05/2026 | R$ 4.160.836,35 | R$ 352,287315 | R$ 0,00 | R$ 1.026.677,00 | 6 |
| 30/04/2026 | R$ 5.125.921,73 | R$ 433,998613 | R$ 0,00 | R$ 1.012.434,96 | 6 |
| 31/03/2026 | R$ 6.061.209,52 | R$ 513,187026 | R$ 0,00 | R$ 996.818,26 | 6 |
| 27/02/2026 | R$ 6.956.971,51 | R$ 589,028890 | R$ 0,00 | R$ 983.544,21 | 6 |
| 30/01/2026 | R$ 7.844.948,12 | R$ 664,211587 | R$ 0,00 | R$ 966.839,86 | 6 |
| 31/12/2025 | R$ 8.688.607,03 | R$ 735,642017 | R$ 0,00 | R$ 953.254,80 | 6 |
| 28/11/2025 | R$ 9.497.116,20 | R$ 804,096410 | R$ 0,00 | R$ 938.461,71 | 6 |
| 31/10/2025 | R$ 10.300.039,55 | R$ 872,077865 | R$ 0,00 | R$ 923.210,35 | 6 |
| 30/09/2025 | R$ 11.045.569,44 | R$ 935,199964 | R$ 0,00 | R$ 908.883,50 | 6 |
| 29/08/2025 | R$ 11.771.568,19 | R$ 996,668412 | R$ 0,00 | R$ 893.447,17 | 6 |
| 31/07/2025 | R$ 12.480.344,18 | R$ 1.056,678653 | R$ 0,00 | R$ 879.582,20 | 6 |
| 30/06/2025 | R$ 13.144.692,84 | R$ 1.112,927346 | R$ 0,00 | R$ 865.327,54 | 6 |
| 30/05/2025 | R$ 13.814.698,81 | R$ 1.169,655028 | R$ 0,00 | R$ 851.470,91 | 6 |
| 30/04/2025 | R$ 14.454.211,59 | R$ 1.223,800931 | R$ 0,00 | R$ 841.129,83 | 6 |
| 31/03/2025 | R$ 15.086.021,44 | R$ 1.277,294646 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 28/02/2025 | R$ 14.887.630,54 | R$ 1.260,497399 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 31/01/2025 | R$ 14.685.393,69 | R$ 1.243,374526 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 31/12/2024 | R$ 14.476.810,17 | R$ 1.225,714295 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 29/11/2024 | R$ 14.285.521,09 | R$ 1.209,518341 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 31/10/2024 | R$ 14.121.339,78 | R$ 1.195,617531 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |