Patrimônio líquido
R$ 3.392.331,42
subclasse
R$ 3.392.331,42
R$ 207,65
31/12/2025
-
-
Dias
2
-
Fundo/Casca
LATACHE LEGAL CLAIMS FCFIDC NP
51.606.193/0001-60
Tipo do Fundo
FIDC
Administrador
REAG DTVM
Gestor
LATACHE CAPITAL
Classe
LATACHE LEGAL CLAIMS FCFIDC NP
51.606.193/0001-60
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Subclasse
LATACHE LEGAL CLAIMS FCFIDC NP SUBORDINADA MEZANINO B
S0000720194
Atualizado: 08/01/2026, 13h07
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Mensal
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 31/12/2025 | R$ 3.392.331,42 | R$ 207,654215 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 28/11/2025 | R$ 3.351.039,87 | R$ 205,126642 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 31/10/2025 | R$ 3.315.783,68 | R$ 202,968511 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 30/09/2025 | R$ 24.120.639,20 | R$ 200,386392 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 29/08/2025 | R$ 23.827.042,12 | R$ 197,947284 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 31/07/2025 | R$ 23.550.124,68 | R$ 195,646744 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 30/06/2025 | R$ 23.250.525,48 | R$ 193,157772 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 30/05/2025 | R$ 22.999.234,59 | R$ 191,070129 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 30/04/2025 | R$ 22.738.097,16 | R$ 188,900685 | R$ 11.200.000,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 31/03/2025 | R$ 11.386.913,81 | R$ 186,907336 | R$ 6.700.000,00 | R$ 29.500.000,00 | 6 |
| 28/02/2025 | R$ 34.098.586,82 | R$ 1.363,943473 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 31/01/2025 | R$ 33.762.570,94 | R$ 1.350,502838 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 31/12/2024 | R$ 33.299.456,21 | R$ 1.331,978248 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 29/11/2024 | R$ 32.726.739,01 | R$ 1.309,069560 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 31/10/2024 | R$ 32.217.058,59 | R$ 1.288,682344 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 30/09/2024 | R$ 31.610.685,63 | R$ 1.264,427425 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 30/08/2024 | R$ 31.067.013,56 | R$ 1.242,680542 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 31/07/2024 | R$ 30.507.478,72 | R$ 1.220,299149 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 28/06/2024 | R$ 29.933.282,58 | R$ 1.197,331303 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 31/05/2024 | R$ 29.442.773,53 | R$ 1.177,710941 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 30/04/2024 | R$ 28.936.387,37 | R$ 1.157,455495 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 28/03/2024 | R$ 28.415.226,34 | R$ 1.136,609054 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |