Patrimônio líquido
R$ 60.593.031,82
subclasse
R$ 60.593.031,82
R$ 6.530,61
20/08/2026
-
30
Dias corridos
2
-
Fundo/Casca
FATTOR FIDC
48.965.359/0001-20
Tipo do Fundo
FIDC
Administrador
SINGULARE
Gestor
TERCON ASSET MANAGEMENT
Classe
CLASSE ÚNICA ABERTA DO FATTOR FIDC
48.965.359/0001-20
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Subclasse
FATTOR FIDC SUBORDINADA JUNIOR
S0000719791
Atualizado: 21/08/2026, 13h42
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 60.593.031,82 | R$ 6.530,610245 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 19/08/2026 | R$ 60.461.105,97 | R$ 6.516,391510 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 18/08/2026 | R$ 60.173.668,64 | R$ 6.485,412020 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 17/08/2026 | R$ 60.009.250,09 | R$ 6.467,691279 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 14/08/2026 | R$ 59.923.142,63 | R$ 6.458,410768 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 13/08/2026 | R$ 59.734.455,26 | R$ 6.438,074376 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 12/08/2026 | R$ 59.589.602,48 | R$ 6.422,462398 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 11/08/2026 | R$ 59.714.806,92 | R$ 6.435,956712 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 10/08/2026 | R$ 59.569.981,34 | R$ 6.420,347666 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 07/08/2026 | R$ 59.506.228,65 | R$ 6.413,476514 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 06/08/2026 | R$ 59.282.117,99 | R$ 6.389,322262 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 05/08/2026 | R$ 59.131.537,36 | R$ 6.373,092947 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 04/08/2026 | R$ 58.847.615,02 | R$ 6.342,492297 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 03/08/2026 | R$ 58.638.544,05 | R$ 6.319,958996 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 31/07/2026 | R$ 58.546.246,64 | R$ 6.310,011344 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 30/07/2026 | R$ 58.031.546,83 | R$ 6.254,537905 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 29/07/2026 | R$ 58.584.450,81 | R$ 6.314,128922 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 28/07/2026 | R$ 58.675.959,02 | R$ 6.323,991515 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 27/07/2026 | R$ 57.881.855,96 | R$ 6.238,404486 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 24/07/2026 | R$ 57.859.250,34 | R$ 6.235,968092 | R$ 0,00 | R$ 1.715.573,36 | 2 |
| 23/07/2026 | R$ 59.873.818,72 | R$ 6.267,265263 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 22/07/2026 | R$ 60.756.262,41 | R$ 6.359,634662 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |