Patrimônio líquido
R$ 133.140,47
subclasse
R$ 133.140,47
R$ 12,97
31/07/2026
-
-
Dias
3
-
Fundo/Casca
B33 FIDC
47.117.821/0001-76
Tipo do Fundo
FIDC
Administrador
HEMERA DTVM
Gestor
SOLIS
Classe
B33 FIDC
47.117.821/0001-76
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Subclasse
SEN 1
S0000719765
Atualizado: 21/08/2026, 09h36
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Mensal
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 31/07/2026 | R$ 133.140,47 | R$ 12,968581 | R$ 0,00 | R$ 109.718,78 | 3 |
| 30/06/2026 | R$ 239.597,17 | R$ 23,338023 | R$ 0,00 | R$ 79.080,81 | 3 |
| 29/05/2026 | R$ 314.393,05 | R$ 30,623534 | R$ 0,00 | R$ 123.800,40 | 3 |
| 30/04/2026 | R$ 432.656,32 | R$ 42,142998 | R$ 0,00 | R$ 184.152,92 | 3 |
| 31/03/2026 | R$ 609.320,66 | R$ 59,351032 | R$ 0,00 | R$ 100.401,72 | 3 |
| 27/02/2026 | R$ 698.218,64 | R$ 68,010163 | R$ 0,00 | R$ 98.931,30 | 3 |
| 30/01/2026 | R$ 786.277,72 | R$ 76,587580 | R$ 0,00 | R$ 97.163,34 | 3 |
| 31/12/2025 | R$ 869.467,14 | R$ 84,690665 | R$ 0,00 | R$ 95.583,53 | 3 |
| 28/11/2025 | R$ 948.810,27 | R$ 92,419103 | R$ 0,00 | R$ 93.952,38 | 3 |
| 31/10/2025 | R$ 1.027.563,52 | R$ 100,090083 | R$ 0,00 | R$ 92.349,05 | 3 |
| 30/09/2025 | R$ 1.100.043,82 | R$ 107,150045 | R$ 0,00 | R$ 956.658,80 | 3 |
| 29/08/2025 | R$ 2.021.596,30 | R$ 196,914097 | R$ 0,00 | R$ 153.733,15 | 3 |
| 31/07/2025 | R$ 2.139.950,87 | R$ 208,442453 | R$ 0,00 | R$ 151.109,66 | 3 |
| 30/06/2025 | R$ 2.249.985,78 | R$ 219,160431 | R$ 0,00 | R$ 148.538,64 | 3 |
| 30/05/2025 | R$ 2.361.248,55 | R$ 229,998009 | R$ 0,00 | R$ 3.331.746,65 | 3 |
| 30/04/2025 | R$ 5.608.253,51 | R$ 546,273344 | R$ 0,00 | R$ 4.327.029,72 | 3 |
| 31/03/2025 | R$ 9.825.635,16 | R$ 957,068466 | R$ 0,00 | R$ 3.700.000,00 | 3 |
| 28/02/2025 | R$ 13.354.669,99 | R$ 1.300,814991 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 31/01/2025 | R$ 13.153.545,05 | R$ 1.281,224366 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 31/12/2024 | R$ 12.945.377,26 | R$ 1.260,947730 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 29/11/2024 | R$ 12.754.253,52 | R$ 1.242,331273 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 31/10/2024 | R$ 12.589.747,61 | R$ 1.226,307534 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |