Patrimônio líquido
R$ 2.491.377,02
subclasse
R$ 2.491.377,02
R$ 735,86
31/07/2026
-
-
Dias
3
-
Fundo/Casca
B33 FIDC
47.117.821/0001-76
Tipo do Fundo
FIDC
Administrador
HEMERA DTVM
Gestor
SOLIS
Classe
B33 FIDC
47.117.821/0001-76
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Subclasse
SUB JR
S0000719757
Atualizado: 12/08/2026, 20h28
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Mensal
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 31/07/2026 | R$ 2.491.377,02 | R$ 735,858265 | R$ 0,00 | R$ 675.000,00 | 3 |
| 30/06/2026 | R$ 3.460.135,06 | R$ 1.021,992642 | R$ 0,00 | R$ 700.000,00 | 3 |
| 29/05/2026 | R$ 4.353.818,81 | R$ 1.285,952921 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 30/04/2026 | R$ 4.415.656,46 | R$ 1.304,217417 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 31/03/2026 | R$ 4.509.564,24 | R$ 1.331,954213 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 27/02/2026 | R$ 4.435.048,13 | R$ 1.309,944981 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 30/01/2026 | R$ 4.417.007,52 | R$ 1.304,616469 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 31/12/2025 | R$ 4.681.068,61 | R$ 1.382,610099 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 28/11/2025 | R$ 4.854.785,50 | R$ 1.433,919478 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 31/10/2025 | R$ 3.489.121,53 | R$ 1.030,554146 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 30/09/2025 | R$ 4.502.557,11 | R$ 1.329,884573 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 29/08/2025 | R$ 4.646.781,70 | R$ 1.372,483046 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 31/07/2025 | R$ 4.573.499,09 | R$ 1.350,838143 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 30/06/2025 | R$ 4.545.049,62 | R$ 1.342,435249 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 30/05/2025 | R$ 9.075.888,59 | R$ 2.680,673210 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 30/04/2025 | R$ 9.271.925,60 | R$ 2.738,575107 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 31/03/2025 | R$ 10.208.792,79 | R$ 3.015,290136 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 28/02/2025 | R$ 9.074.948,57 | R$ 2.680,395564 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 31/01/2025 | R$ 9.167.247,12 | R$ 2.707,657054 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 31/12/2024 | R$ 8.773.792,57 | R$ 2.591,445505 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 29/11/2024 | R$ 8.410.370,68 | R$ 2.484,104465 | R$ 2.300.000,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 31/10/2024 | R$ 5.818.214,75 | R$ 2.392,087060 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |