Patrimônio líquido
R$ 39.936.512,11
subclasse
R$ 39.936.512,11
R$ 6.701,50
19/08/2026
-
30
Dias corridos
1
-
Fundo/Casca
FMD FIDC
47.846.883/0001-19
Tipo do Fundo
FIDC
Administrador
SINGULARE
Gestor
TERCON ASSET MANAGEMENT
Classe
CLASSE ÚNICA ABERTA DO FMD FIDC
47.846.883/0001-19
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Subclasse
FMD FIDC SUBORDINADA JUNIOR
S0000719684
Atualizado: 20/08/2026, 15h42
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 19/08/2026 | R$ 39.936.512,11 | R$ 6.701,499436 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/08/2026 | R$ 39.917.679,45 | R$ 6.698,339243 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/08/2026 | R$ 39.819.467,53 | R$ 6.681,858908 | R$ 0,00 | R$ 3.000.000,00 | 1 |
| 14/08/2026 | R$ 42.786.085,31 | R$ 6.676,649705 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/08/2026 | R$ 42.722.227,13 | R$ 6.666,684813 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/08/2026 | R$ 42.640.112,80 | R$ 6.653,871100 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/08/2026 | R$ 42.534.550,87 | R$ 6.637,398455 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/08/2026 | R$ 42.516.922,85 | R$ 6.634,647651 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/08/2026 | R$ 42.565.795,90 | R$ 6.642,274155 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/08/2026 | R$ 42.459.608,10 | R$ 6.625,703844 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/08/2026 | R$ 42.372.703,28 | R$ 6.612,142588 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/08/2026 | R$ 42.274.694,43 | R$ 6.596,848579 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/08/2026 | R$ 42.229.302,03 | R$ 6.589,765221 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2026 | R$ 42.284.258,04 | R$ 6.598,340954 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/07/2026 | R$ 42.189.614,17 | R$ 6.583,572041 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/07/2026 | R$ 42.055.212,19 | R$ 6.562,598986 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/07/2026 | R$ 42.765.779,76 | R$ 6.673,481080 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/07/2026 | R$ 42.465.257,93 | R$ 6.626,585484 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/07/2026 | R$ 41.632.953,38 | R$ 6.496,706672 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/07/2026 | R$ 41.470.441,83 | R$ 6.471,347196 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/07/2026 | R$ 41.403.909,27 | R$ 6.460,964975 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 21/07/2026 | R$ 41.383.396,61 | R$ 6.457,764032 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |