Patrimônio líquido
R$ 66.047.235,06
subclasse
R$ 66.047.235,06
R$ 2.214,03
31/07/2026
-
-
Dias
1
-
Fundo/Casca
CREDILOG II FIDC
51.655.558/0001-46
Tipo do Fundo
FIDC
Administrador
CATÁLISE DTVM
Gestor
CATÁLISE INVESTIMENTOS
Classe
CREDILOG II FIDC
51.655.558/0001-46
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Subclasse
CREDILOG II FIDC SUBORDINADA
S0000719374
Atualizado: 07/08/2026, 21h16
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Mensal
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 31/07/2026 | R$ 66.047.235,06 | R$ 2.214,032416 | R$ 0,00 | R$ 28.000,00 | 1 |
| 30/06/2026 | R$ 65.195.999,41 | R$ 2.184,561091 | R$ 10.958.358,24 | R$ 31.000,00 | 1 |
| 29/05/2026 | R$ 53.239.944,42 | R$ 2.143,132300 | R$ 0,00 | R$ 22.000,00 | 1 |
| 30/04/2026 | R$ 52.254.181,49 | R$ 2.102,569241 | R$ 0,00 | R$ 25.000,00 | 1 |
| 31/03/2026 | R$ 51.214.603,22 | R$ 2.059,737567 | R$ 0,00 | R$ 7.000,00 | 1 |
| 27/02/2026 | R$ 50.094.307,87 | R$ 2.014,400825 | R$ 0,00 | R$ 40.000,00 | 1 |
| 30/01/2026 | R$ 49.239.872,95 | R$ 1.978,441641 | R$ 0,00 | R$ 25.000,00 | 1 |
| 31/12/2025 | R$ 48.267.119,88 | R$ 1.938,353259 | R$ 0,00 | R$ 30.000,00 | 1 |
| 28/11/2025 | R$ 47.243.067,46 | R$ 1.896,024905 | R$ 0,00 | R$ 30.000,00 | 1 |
| 31/10/2025 | R$ 46.399.114,87 | R$ 1.860,952479 | R$ 0,00 | R$ 24.000,00 | 1 |
| 30/09/2025 | R$ 45.389.523,11 | R$ 1.819,502429 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/08/2025 | R$ 44.429.851,05 | R$ 1.781,032634 | R$ 0,00 | R$ 25.000,00 | 1 |
| 31/07/2025 | R$ 43.486.336,26 | R$ 1.742,214737 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/06/2025 | R$ 42.647.563,69 | R$ 1.708,610574 | R$ 0,00 | R$ 22.000,00 | 1 |
| 30/05/2025 | R$ 41.883.498,47 | R$ 1.677,121328 | R$ 0,00 | R$ 34.000,00 | 1 |
| 30/04/2025 | R$ 41.081.904,11 | R$ 1.643,667428 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/03/2025 | R$ 40.270.547,35 | R$ 1.611,205430 | R$ 3.420.000,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/02/2025 | R$ 36.107.581,60 | R$ 1.581,187445 | R$ 0,00 | R$ 1.470.000,00 | 1 |
| 31/01/2025 | R$ 36.703.207,03 | R$ 1.542,281564 | R$ 0,00 | R$ 39.300,00 | 1 |
| 31/12/2024 | R$ 35.996.671,61 | R$ 1.510,944604 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/10/2024 | R$ 34.561.630,68 | R$ 1.446,226220 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/09/2024 | R$ 33.261.432,75 | R$ 1.389,839012 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |