Patrimônio líquido
R$ 32.257.255,92
subclasse
R$ 32.257.255,92
R$ 455,98
21/08/2026
-
-
Dias
-
-
Fundo/Casca
FIDC ALION III CONSIGNADOS – RESP LIMITADA
49.220.648/0001-62
Tipo do Fundo
FIDC
Administrador
SINGULARE
Gestor
VALORA RENDA FIXA ESTRUTURADOS LTDA.
Classe
CLASSE ÚNICA FIDC ALION III CONSIGNADOS – RESP LIMITADA
49.220.648/0001-62
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Subclasse
FIDC ALION III CONSIGNADOS SUBORDINADA MEZANINO A
S0000719331
Atualizado: 20/08/2026, 20h41
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 21/08/2026 | R$ 32.257.255,92 | R$ 455,976576 | - | - | - |
| 20/08/2026 | R$ 28.047.788,55 | R$ 396,473111 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 19/08/2026 | R$ 28.009.694,24 | R$ 395,934623 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 18/08/2026 | R$ 27.979.118,05 | R$ 395,502410 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 17/08/2026 | R$ 27.948.659,03 | R$ 395,071852 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 14/08/2026 | R$ 27.917.553,97 | R$ 394,632163 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 13/08/2026 | R$ 27.884.127,42 | R$ 394,159658 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 12/08/2026 | R$ 27.853.691,65 | R$ 393,729429 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 11/08/2026 | R$ 27.824.175,41 | R$ 393,312198 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 10/08/2026 | R$ 27.739.762,30 | R$ 392,118966 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 07/08/2026 | R$ 27.710.487,37 | R$ 391,705146 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 06/08/2026 | R$ 27.679.667,70 | R$ 391,269491 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 05/08/2026 | R$ 27.652.069,54 | R$ 390,879374 | - | - | - |
| 04/08/2026 | R$ 27.624.479,85 | R$ 390,489376 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 03/08/2026 | R$ 28.703.012,37 | R$ 405,735111 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 31/07/2026 | R$ 28.674.859,30 | R$ 405,337149 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 30/07/2026 | R$ 27.495.679,22 | R$ 388,668698 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 29/07/2026 | R$ 27.460.984,55 | R$ 388,178267 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 28/07/2026 | R$ 27.460.279,43 | R$ 388,168300 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 27/07/2026 | R$ 27.939.502,75 | R$ 394,942423 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 24/07/2026 | R$ 27.911.472,06 | R$ 394,546191 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 23/07/2026 | R$ 27.883.482,59 | R$ 394,150542 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |