Patrimônio líquido
R$ 26.733.170,96
subclasse
R$ 26.733.170,96
R$ 377,89
05/10/2026
-
-
Dias
-
-
Fundo/Casca
FIDC ALION III CONSIGNADOS – RESP LIMITADA
49.220.648/0001-62
Tipo do Fundo
FIDC
Administrador
SINGULARE
Gestor
VALORA RENDA FIXA ESTRUTURADOS LTDA.
Classe
CLASSE ÚNICA FIDC ALION III CONSIGNADOS – RESP LIMITADA
49.220.648/0001-62
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Subclasse
FIDC ALION III CONSIGNADOS SUBORDINADA MEZANINO A
S0000719331
Atualizado: 04/10/2026, 19h22
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 05/10/2026 | R$ 26.733.170,96 | R$ 377,890165 | - | - | - |
| 02/10/2026 | R$ 27.546.866,42 | R$ 389,392261 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 01/10/2026 | R$ 27.519.571,28 | R$ 389,006428 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 30/09/2026 | R$ 26.672.476,69 | R$ 377,032213 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 29/09/2026 | R$ 26.652.275,90 | R$ 376,746663 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 28/09/2026 | R$ 26.613.513,73 | R$ 376,198735 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 25/09/2026 | R$ 26.586.683,51 | R$ 375,819473 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 24/09/2026 | R$ 26.559.986,40 | R$ 375,442092 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 23/09/2026 | R$ 26.533.258,38 | R$ 375,064275 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 22/09/2026 | R$ 26.491.758,00 | R$ 374,477641 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 21/09/2026 | R$ 26.789.103,73 | R$ 378,680810 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 18/09/2026 | R$ 26.755.400,10 | R$ 378,204388 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 17/09/2026 | R$ 26.725.798,65 | R$ 377,785953 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 16/09/2026 | R$ 26.697.792,08 | R$ 377,390062 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 15/09/2026 | R$ 26.669.809,72 | R$ 376,994514 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 14/09/2026 | R$ 26.623.577,88 | R$ 376,340998 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 11/09/2026 | R$ 26.596.596,97 | R$ 375,959606 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 10/09/2026 | R$ 26.439.119,06 | R$ 373,733557 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 09/09/2026 | R$ 26.412.231,21 | R$ 373,353480 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 08/09/2026 | R$ 26.385.399,92 | R$ 372,974203 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 04/09/2026 | R$ 27.428.046,65 | R$ 387,712669 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 03/09/2026 | R$ 27.400.575,37 | R$ 387,324346 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |