Patrimônio líquido
R$ 4.492.025,20
subclasse
R$ 4.492.025,20
R$ 598,94
19/08/2026
R$ 0,00
-
Dias
1
-
Fundo/Casca
GUANAMBI FIP MULTIESTRATÉGIA DE RESP LIMITADA
51.484.349/0001-87
Tipo do Fundo
FIP
Administrador
BANCO DAYCOVAL S/A
Gestor
ORRAM GESTÃO DE RECURSOS
Classe
GUANAMBI FIP MULTIESTRATÉGIADE RESP LIMITADA
51.484.349/0001-87
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Subclasse
GUANAMBI FIP MULT CLASSE A
S0000719242
Atualizado: 21/08/2026, 00h55
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 19/08/2026 | R$ 4.492.025,20 | R$ 598,936693 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/08/2026 | R$ 4.557.688,78 | R$ 607,691837 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/08/2026 | R$ 4.667.394,89 | R$ 622,319319 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/08/2026 | R$ 4.758.289,54 | R$ 634,438605 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/08/2026 | R$ 5.094.646,98 | R$ 679,286264 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/08/2026 | R$ 4.884.251,83 | R$ 651,233577 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/08/2026 | R$ 4.962.439,45 | R$ 661,658593 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/08/2026 | R$ 4.883.666,88 | R$ 651,155584 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/08/2026 | R$ 5.200.223,11 | R$ 693,363081 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/08/2026 | R$ 5.114.393,11 | R$ 681,919081 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/08/2026 | R$ 5.028.720,85 | R$ 670,496113 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/08/2026 | R$ 5.163.990,43 | R$ 688,532057 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/08/2026 | R$ 5.141.331,59 | R$ 685,510879 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2026 | R$ 5.043.967,61 | R$ 672,529015 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/07/2026 | R$ 4.847.370,55 | R$ 646,316073 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/07/2026 | R$ 4.695.543,58 | R$ 626,072477 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/07/2026 | R$ 4.799.098,80 | R$ 639,879840 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/07/2026 | R$ 4.770.026,22 | R$ 636,003496 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/07/2026 | R$ 4.696.797,02 | R$ 626,239603 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/07/2026 | R$ 4.567.771,67 | R$ 609,036223 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/07/2026 | R$ 4.469.289,37 | R$ 595,905249 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 21/07/2026 | R$ 4.471.849,76 | R$ 596,246635 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |